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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
AH Fonds commercial | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 149.00 | 1 460 694.00 | 270 455.00 | 1 731 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 881.00 | 161 815.00 | 115 067.00 | 276 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 569.00 | 1 638 363.00 | 429 206.00 | 2 067 569.00 |
BT Marchandises | 228 378.00 | 1 376.00 | 227 002.00 | 228 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 302.00 | 4 887.00 | 411 415.00 | 416 302.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 755 188.00 | | 755 188.00 | 755 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 642.00 | 6 263.00 | 1 451 380.00 | 1 457 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 211.00 | 1 644 625.00 | 1 880 586.00 | 3 525 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 28 093.00 | 22 686.00 | | 28 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 305.00 | 53 407.00 | | 153 305.00 |
DL TOTAL (I) | 621 398.00 | 516 093.00 | | 621 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 713.00 | 920 690.00 | | 508 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 219.00 | 89 255.00 | | 86 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 524.00 | 153 512.00 | | 277 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 298.00 | 203 755.00 | | 351 298.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 188.00 | 1 367 324.00 | | 1 259 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 586.00 | 1 883 417.00 | | 1 880 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 144 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 976 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 5 700.00 | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 5 700.00 | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 209.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 667.00 | 9 332.00 | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | 10 576.00 | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | -4 876.00 | | -10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 205.00 | 16 264.00 | | 52 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 870.00 | 2 148 066.00 | | 3 159 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 566.00 | 2 094 658.00 | | 3 006 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 305.00 | 53 407.00 | | 153 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 265.00 | | 40 317.00 | 2 558 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 013.00 | 2 067 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 013.00 | 2 008 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 726.00 | | 40 317.00 | 2 498 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 249.00 | 243 467.00 | 528 013.00 | 1 919 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 394.00 | 243 467.00 | 528 013.00 | 1 903 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 713.00 | 383 971.00 | 124 742.00 | 508 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 524.00 | 277 524.00 | | 277 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 517.00 | 437 517.00 | | 437 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 962.00 | 458 962.00 | | 458 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 985.00 | 458 962.00 | 1 023.00 | 459 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 468.00 | 1 119 726.00 | 124 742.00 | 1 244 468.00 |