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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 2 314.00 | 1 383.00 | 3 698.00 |
AP Constructions | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 154.00 | 38 855.00 | 3 298.00 | 42 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 790.00 | 414 726.00 | 110 063.00 | 524 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 262.00 | 501 500.00 | 430 762.00 | 932 262.00 |
BT Marchandises | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 292.00 | 7 810.00 | 44 482.00 | 52 292.00 |
CF Disponibilités | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 847.00 | 7 810.00 | 199 038.00 | 206 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 109.00 | 509 310.00 | 629 800.00 | 1 139 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 832.00 | 8 520.00 | | 9 832.00 |
DG Autres réserves | 51 044.00 | 56 122.00 | | 51 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 492.00 | 26 234.00 | | 22 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 819.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 383 813.00 | 391 696.00 | | 383 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 894.00 | 39 501.00 | | 23 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399.00 | 32 457.00 | | 12 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 83 540.00 | | 107 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 692.00 | 93 398.00 | | 91 692.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 1 163.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 986.00 | 250 058.00 | | 245 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 800.00 | 641 754.00 | | 629 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 861.00 | 246 958.00 | | 232 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 440.00 | | 29 822.00 | 902 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 596.00 | | | 308 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 763.00 | | 29 784.00 | 582 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | 38.00 | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 316.00 | 22 184.00 | | 479 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 233.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 234.00 | 20 951.00 | | 478 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 848.00 | | 38.00 | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | | 38.00 | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | | 38.00 | 7 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747.00 | 6 622.00 | 13 125.00 | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 986.00 | 232 861.00 | 13 125.00 | 245 986.00 |