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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 3 722.00 | 7 762.00 | 11 484.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 237 401.00 | 84 680.00 | 152 722.00 | 237 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 474.00 | 391 288.00 | 113 185.00 | 504 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 010.00 | 167 456.00 | 457 554.00 | 625 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 114.00 | 647 146.00 | 774 968.00 | 1 422 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
BP En cours de production de services | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
BT Marchandises | 1 438 451.00 | | 1 438 451.00 | 1 438 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 116.00 | 6 144.00 | 446 972.00 | 453 116.00 |
BZ Autres créances | 484 729.00 | | 484 729.00 | 484 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 975.00 | | 1 003 975.00 | 1 003 975.00 |
CF Disponibilités | 496 905.00 | | 496 905.00 | 496 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 320.00 | 6 144.00 | 4 119 176.00 | 4 125 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 434.00 | 653 290.00 | 4 894 144.00 | 5 547 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 774.00 | 440 774.00 | | 440 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 180.00 | 621 180.00 | | 621 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
DG Autres réserves | 1 596 174.00 | 1 323 760.00 | | 1 596 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 215.00 | 422 414.00 | | 689 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 788.00 | 15 915.00 | | 14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 060.00 | 2 917 971.00 | | 3 456 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 393.00 | 1 093 945.00 | | 677 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 898.00 | 188 113.00 | | 262 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 176 926.00 | | 100 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 678.00 | 313 400.00 | | 323 678.00 |
EA Autres dettes | 73 580.00 | 129 904.00 | | 73 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 084.00 | 1 902 289.00 | | 1 438 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 144.00 | 4 820 260.00 | | 4 894 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 338.00 | 1 225 287.00 | | 861 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 922.00 | | 64 425.00 | 1 381 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 814.00 | 13 420.00 | 1 422 114.00 | 10 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 12 640.00 | 1 385 427.00 | 10 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | 190.00 | 11 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 764.00 | | 53 117.00 | 1 355 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | 11 118.00 | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 323.00 | 58 928.00 | 6 106.00 | 594 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 601.00 | 58 928.00 | 6 106.00 | 590 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | 696.00 | | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | 696.00 | | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 696.00 | | 5 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 445 743.00 | 445 743.00 | | 445 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 001.00 | 100 255.00 | 309 725.00 | 677 001.00 |
VI Groupe et associés | 262 898.00 | 262 898.00 | | 262 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 576.00 | 446 576.00 | | 446 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 789.00 | 937 276.00 | 8 513.00 | 945 789.00 |
VW T.V.A. | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 084.00 | 861 338.00 | 309 725.00 | 1 438 084.00 |