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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 997.00 | 173 188.00 | 13 809.00 | 186 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 691.00 | 46 535.00 | 50 157.00 | 96 691.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 325.00 | 219 723.00 | 70 602.00 | 290 325.00 |
BN En cours de production de biens | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 905.00 | | 524 905.00 | 524 905.00 |
BZ Autres créances | 523 962.00 | | 523 962.00 | 523 962.00 |
CF Disponibilités | 773 163.00 | | 773 163.00 | 773 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 641.00 | | 2 149 641.00 | 2 149 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 966.00 | 219 723.00 | 2 220 243.00 | 2 439 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DG Autres réserves | 814 185.00 | 599 350.00 | | 814 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 065.00 | 214 835.00 | | 168 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 484.00 | 852 419.00 | | 1 020 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 758.00 | 500 000.00 | | 536 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 344.00 | 813 373.00 | | 369 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 954.00 | 509 502.00 | | 233 954.00 |
EA Autres dettes | 59 703.00 | 64 360.00 | | 59 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 759.00 | 1 887 234.00 | | 1 199 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 243.00 | 2 739 654.00 | | 2 220 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 288.00 | | 56 037.00 | 234 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 102.00 | | 51 587.00 | 232 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 4 450.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 777.00 | 8 946.00 | | 210 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 777.00 | 8 946.00 | | 210 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 344.00 | 369 344.00 | | 369 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 524 905.00 | 524 905.00 | | 524 905.00 |
VB T. V. A. | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VC Groupe et associés | 419 383.00 | 419 383.00 | | 419 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 758.00 | | 500 000.00 | 536 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 401.00 | 1 057 401.00 | | 1 057 401.00 |
VW T.V.A. | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 759.00 | 663 001.00 | 500 000.00 | 1 199 759.00 |