| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 097.00 | 183 829.00 | 10 268.00 | 194 097.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 506.00 | 173 562.00 | 9 943.00 | 183 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 837.00 | 1 856 984.00 | 716 853.00 | 2 573 837.00 |
BN En cours de production de biens | 283 383.00 | | 283 383.00 | 283 383.00 |
BT Marchandises | 1 739 027.00 | 97 277.00 | 1 641 750.00 | 1 739 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 431.00 | 58 449.00 | 5 983 983.00 | 6 042 431.00 |
BZ Autres créances | 1 954 801.00 | | 1 954 801.00 | 1 954 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 258 512.00 | 155 726.00 | 10 102 786.00 | 10 258 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 349.00 | 2 012 710.00 | 10 819 639.00 | 12 832 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 057 682.00 | 1 458 131.00 | 599 551.00 | 2 057 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 750.00 | 585 750.00 | | 585 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 535 898.00 | 494 057.00 | | 535 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 513.00 | 241 842.00 | | 362 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 162.00 | 1 380 649.00 | | 1 543 162.00 |
DP Provisions pour risques | 331 883.00 | 1 296 057.00 | | 331 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 883.00 | 1 296 057.00 | | 331 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 034.00 | 1 223 417.00 | | 1 237 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 180.00 | 742 740.00 | | 1 135 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 162.00 | 8 527.00 | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 339.00 | 5 066 056.00 | | 5 856 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 419.00 | 391 016.00 | | 433 419.00 |
EA Autres dettes | 264 461.00 | 180 622.00 | | 264 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 944 595.00 | 7 612 378.00 | | 8 944 595.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 639.00 | 10 289 098.00 | | 10 819 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 907 095.00 | 7 537 378.00 | | 8 907 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 975.00 | 5 655 930.00 | 8 832 905.00 | 3 176 975.00 |
FG Production vendue services | 493 504.00 | 52 367.00 | 545 871.00 | 493 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 479.00 | 5 708 297.00 | 9 378 776.00 | 3 670 479.00 |
FM Production stockée | | | 130 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 151 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 345 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 000.00 | 1 345 190.00 | | 792 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 121.00 | 429 921.00 | | 406 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 226.00 | 944 757.00 | | 136 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 348.00 | 1 377 681.00 | | 542 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 652.00 | -32 491.00 | | 249 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 326.00 | -65 817.00 | | 41 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 573.00 | 14 810 225.00 | | 10 948 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 060.00 | 14 568 383.00 | | 10 586 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 513.00 | 241 842.00 | | 362 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 391.00 | | 361 446.00 | 2 212 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723 632.00 | | 334 050.00 | 1 723 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 057 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 651.00 | | 6 316.00 | 218 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 511.00 | | 21 080.00 | 53 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 183.00 | 285 801.00 | | 1 571 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179 204.00 | 278 927.00 | | 1 179 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 010.00 | 818.00 | | 183 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 968.00 | 6 056.00 | | 208 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296 057.00 | 136 226.00 | 1 100 400.00 | 1 296 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 406.00 | 7 871.00 | | 89 406.00 |
6T Sur comptes clients | 44 844.00 | 13 605.00 | | 44 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 250.00 | 21 476.00 | | 134 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 307.00 | 157 702.00 | 1 100 400.00 | 1 430 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 476.00 | 308 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 226.00 | 792 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 339.00 | 5 856 339.00 | | 5 856 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 971 822.00 | | | 5 971 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
VB T. V. A. | 514 414.00 | | | 514 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 534.00 | 1 169 534.00 | | 1 169 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 180.00 | 1 135 180.00 | | 1 135 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 133.00 | | | 1 417 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 070.00 | 7 985 870.00 | 145 200.00 | 8 131 070.00 |
VW T.V.A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 433.00 | 8 888 933.00 | 37 500.00 | 8 926 433.00 |