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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 743.00 | 332 249.00 | 49 494.00 | 381 743.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 219 005.00 | 133 892.00 | 85 113.00 | 219 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 307.00 | 121 210.00 | 5 097.00 | 126 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 245.00 | 305 847.00 | 44 398.00 | 350 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 080.00 | 893 198.00 | 875 882.00 | 1 769 080.00 |
BT Marchandises | 833 875.00 | 4 820.00 | 829 055.00 | 833 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 865.00 | 10 868.00 | 1 797 997.00 | 1 808 865.00 |
BZ Autres créances | 201 623.00 | | 201 623.00 | 201 623.00 |
CF Disponibilités | 2 652 010.00 | | 2 652 010.00 | 2 652 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 237.00 | 15 688.00 | 5 530 549.00 | 5 546 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 317.00 | 908 886.00 | 6 406 431.00 | 7 315 317.00 |
CU Autres participations | 537 317.00 | | 537 317.00 | 537 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
DH Report à nouveau | 358 774.00 | 96 619.00 | | 358 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 439.00 | 1 062 155.00 | | 1 083 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 066.00 | 1 683 627.00 | | 1 967 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 429.00 | 407 143.00 | | 321 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 302.00 | 1 024 797.00 | | 1 426 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 887.00 | 852.00 | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 051.00 | 859 265.00 | | 1 094 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 430.00 | 308 383.00 | | 343 430.00 |
EA Autres dettes | 1 246 267.00 | 1 074 110.00 | | 1 246 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 439 365.00 | 3 676 090.00 | | 4 439 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 431.00 | 5 359 716.00 | | 6 406 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 651.00 | 3 354 661.00 | | 4 203 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 404 272.00 | 1 685 644.00 | 8 089 916.00 | 6 404 272.00 |
FG Production vendue services | 1 138 759.00 | 68 034.00 | 1 206 793.00 | 1 138 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 031.00 | 1 753 678.00 | 9 296 709.00 | 7 543 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 506.00 | 18 908.00 | | 20 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 9 663.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 029.00 | 13 783.00 | | 26 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 029.00 | 13 783.00 | | 26 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 272.00 | -4 120.00 | | -25 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 200.00 | 279 946.00 | | 241 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 088.00 | 8 798 173.00 | | 9 562 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 649.00 | 7 736 018.00 | | 8 478 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 439.00 | 1 062 155.00 | | 1 083 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 217.00 | | 535 715.00 | 1 704 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 852.00 | 684 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 852.00 | 1 769 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 265.00 | | 20 100.00 | 369 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 048.00 | | 31 509.00 | 664 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 905.00 | | 484 105.00 | 670 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 480.00 | 93 718.00 | | 799 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 615.00 | 39 634.00 | | 292 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 865.00 | 54 085.00 | | 506 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 174.00 | 4 820.00 | 27 174.00 | 27 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 174.00 | 15 688.00 | 27 174.00 | 27 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 174.00 | 15 688.00 | 27 174.00 | 27 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 688.00 | 27 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 051.00 | 1 094 051.00 | | 1 094 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 267.00 | 1 246 267.00 | | 1 246 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 823.00 | 1 795 823.00 | | 1 795 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VB T. V. A. | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 85 715.00 | 235 714.00 | 321 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 302.00 | 1 426 302.00 | | 1 426 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VP Divers | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 053.00 | 2 051 212.00 | 146 841.00 | 2 198 053.00 |
VW T.V.A. | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 478.00 | 4 195 764.00 | 235 714.00 | 4 431 478.00 |