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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 301.00 | 8 237.00 | 521 064.00 | 529 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 875.00 | | 426 875.00 | 426 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 176.00 | 8 237.00 | 947 939.00 | 956 176.00 |
CU Autres participations | 521 064.00 | | 521 064.00 | 521 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DG Autres réserves | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 580 631.00 | | | 580 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 308.00 | | | 367 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 939.00 | | | 947 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 965.00 | | | 288 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 249.00 | | | -34 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 397.00 | | | 600 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 975.00 | | | 592 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 035.00 | | 266.00 | 529 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 798.00 | | 266.00 | 520 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 086.00 | 28 744.00 | 78 343.00 | 107 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VP Divers | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 875.00 | 308 875.00 | | 308 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 308.00 | 288 966.00 | 78 343.00 | 367 308.00 |