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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 175.00 | 13 636.00 | 40 538.00 | 54 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 376 913.00 | 371 969.00 | 4 943.00 | 376 913.00 |
AP Constructions | 2 214 370.00 | 1 976 067.00 | 238 303.00 | 2 214 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 910.00 | 1 344 826.00 | 56 084.00 | 1 400 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 742.00 | 476 852.00 | 35 890.00 | 512 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 851.00 | 4 183 351.00 | 534 500.00 | 4 717 851.00 |
BT Marchandises | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BZ Autres créances | 1 004 981.00 | | 1 004 981.00 | 1 004 981.00 |
CF Disponibilités | 712 815.00 | | 712 815.00 | 712 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 797.00 | | 1 817 797.00 | 1 817 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 648.00 | 4 183 351.00 | 2 352 297.00 | 6 535 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 98 593.00 | 5 016 053.00 | | 98 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 392.00 | 82 540.00 | | 572 392.00 |
DL TOTAL (I) | 789 785.00 | 5 217 393.00 | | 789 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 900.00 | 5 206.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 663.00 | 1 149 642.00 | | 1 054 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 783.00 | 951.00 | | 198 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 798.00 | 96 736.00 | | 112 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 204.00 | 88 582.00 | | 78 204.00 |
EA Autres dettes | | 87 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 163.00 | 81 981.00 | | 116 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 511.00 | 1 510 333.00 | | 1 562 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 297.00 | 6 727 726.00 | | 2 352 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 851.00 | | | 4 717 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 482.00 | | | 4 647 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 714.00 | 148 637.00 | | 4 034 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 078.00 | 148 637.00 | | 4 021 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VB T. V. A. | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 663.00 | 98 050.00 | 799 593.00 | 1 054 663.00 |
VI Groupe et associés | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 006.00 | 51 985.00 | 771 021.00 | 823 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 357.00 | 320 336.00 | 771 021.00 | 1 091 357.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 511.00 | 605 898.00 | 799 593.00 | 1 562 511.00 |