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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 548.00 | |
AN Terrains | | | 275 663.00 | |
AP Constructions | | | 152 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 198.00 | |
BF Prêts | | | 14 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 554 769.00 | |
BT Marchandises | | | 1 604 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 097 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 639 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 633 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 188 194.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 15 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
DG Autres réserves | 1 057 343.00 | 1 445 721.00 | | 1 057 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 502.00 | 2 648 502.00 | | 2 648 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 887.00 | 111 622.00 | | 138 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 389.00 | 25 589.00 | | 22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 131.00 | 4 317 444.00 | | 3 953 131.00 |
DP Provisions pour risques | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 121 655.00 | | 68 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 211.00 | 112 703.00 | | 114 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
EA Autres dettes | 43 951.00 | 97 560.00 | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 162.00 | 331 918.00 | | 227 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 194.00 | 4 657 262.00 | | 4 188 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 162.00 | 331 918.00 | | 227 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 598 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 463.00 | |
GE Autres charges | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 485.00 | 65.00 | | 23 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 685.00 | 3 265.00 | | 26 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | -22.00 | | 13 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 321.00 | -22.00 | | 22 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | 3 287.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 879.00 | 42 043.00 | | 30 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 153.00 | 2 122 364.00 | | 2 170 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 266.00 | 2 010 742.00 | | 2 031 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 887.00 | 111 622.00 | | 138 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 966.00 | | 26 995.00 | 1 296 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 321 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 331.00 | | 26 995.00 | 1 260 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 410.00 | 48 582.00 | | 718 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 175.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 319.00 | 48 407.00 | | 701 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 420.00 | 493 463.00 | 502 420.00 | 502 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 224.00 | 593.00 | 35 461.00 | 60 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 643.00 | 494 056.00 | 537 881.00 | 562 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 544.00 | 494 056.00 | 537 881.00 | 570 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 463.00 | 502 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 593.00 | 35 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
UP Prêts | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 190 438.00 | 190 438.00 | | 190 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 822.00 | 306 822.00 | | 306 822.00 |
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 162.00 | 227 162.00 | | 227 162.00 |