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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879.00 | 1 200.00 | 4 679.00 | 5 879.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 1 257 472.00 | | 1 257 472.00 | 1 257 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 561.00 | 1 200.00 | 1 294 361.00 | 1 295 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 561.00 | 1 200.00 | 1 309 361.00 | 1 310 561.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 159 411.00 | -61 431.00 | | 159 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 679.00 | 220 842.00 | | -16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 185 632.00 | 202 311.00 | | 185 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 675.00 | 490 723.00 | | 490 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 25 964.00 | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 4 038.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 619 342.00 | 619 342.00 | | 619 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 729.00 | 1 140 224.00 | | 1 123 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 361.00 | 1 342 535.00 | | 1 309 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 663.00 | 288 157.00 | | 9 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | 288 157.00 | | 9 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | 279 904.00 | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 8 253.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319.00 | 592 008.00 | | 16 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 997.00 | 371 166.00 | | 32 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 679.00 | 220 842.00 | | -16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 580.00 | | 2 000.00 | 22 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 580.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580.00 | | 2 000.00 | 22 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 342.00 | | | 619 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 490 675.00 | 490 675.00 | | 490 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 36 649.00 | 1 440.00 | 38 089.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 729.00 | 504 387.00 | | 1 123 729.00 |