| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 29 460.00 | 465.00 | 29 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 532.00 | 29 460.00 | 173 072.00 | 202 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 165.00 | 120 000.00 | 99 165.00 | 219 165.00 |
BZ Autres créances | 927 439.00 | | 927 439.00 | 927 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 146 605.00 | 120 000.00 | 1 026 605.00 | 1 146 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 137.00 | 149 460.00 | 1 199 677.00 | 1 349 137.00 |
CU Autres participations | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 330.00 | 491 643.00 | | 2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 455.00 | -409 314.00 | | 527 455.00 |
DL TOTAL (I) | 638 437.00 | 190 982.00 | | 638 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 350.00 | 51 676.00 | | 418 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 62 595.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 342.00 | 177 699.00 | | 120 342.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 60 707.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 240.00 | 352 677.00 | | 561 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 677.00 | 543 659.00 | | 1 199 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 157 878.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 597.00 | 200 293.00 | | 597 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 142.00 | 609 607.00 | | 70 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 455.00 | -409 314.00 | | 527 455.00 |