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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 825.00 | 40 419.00 | 2 406.00 | 42 825.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 275 111.00 | 25 249.00 | 249 862.00 | 275 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 305.00 | 883 225.00 | 84 080.00 | 967 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 561.00 | 1 548 908.00 | 501 652.00 | 2 050 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 920.00 | 2 497 803.00 | 1 142 117.00 | 3 639 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
BT Marchandises | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 983.00 | 8 321.00 | 571 662.00 | 579 983.00 |
BZ Autres créances | 470 568.00 | | 470 568.00 | 470 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 802.00 | 1 669.00 | 404 133.00 | 405 802.00 |
CF Disponibilités | 2 773 381.00 | | 2 773 381.00 | 2 773 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 195.00 | 9 990.00 | 4 287 204.00 | 4 297 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 116.00 | 2 507 793.00 | 5 429 322.00 | 7 937 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CU Autres participations | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DG Autres réserves | 4 556 148.00 | | | 4 556 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 709.00 | | | 5 068 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 612.00 | | | 360 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 322.00 | | | 5 429 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 612.00 | | | 360 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 326.00 | | 499 002.00 | 3 443 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 630.00 | | 274 116.00 | 30 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 408.00 | 31 000.00 | 3 639 920.00 | 271 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 778.00 | 31 000.00 | 3 292 978.00 | 240 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 825.00 | | 30 000.00 | 42 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 153.00 | | 438 602.00 | 3 126 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 346.00 | | 30 400.00 | 274 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 778.00 | | | 240 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 775.00 | 255 027.00 | 31 000.00 | 2 273 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 522.00 | 2 897.00 | | 37 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 253.00 | 252 130.00 | 31 000.00 | 2 236 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 570 027.00 | 570 027.00 | | 570 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VC Groupe et associés | 353 227.00 | 353 227.00 | | 353 227.00 |
VI Groupe et associés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 459.00 | 1 051 301.00 | 1 158.00 | 1 052 459.00 |
VW T.V.A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 612.00 | 360 612.00 | | 360 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
ST Autres comptes | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
YT Sous‐traitance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 485.00 | | | 335 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 543.00 | | | 343 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |