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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 18 269.00 | 202.00 | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 744.00 | 52 667.00 | 20 077.00 | 72 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 329.00 | 76 518.00 | 28 810.00 | 105 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
BN En cours de production de biens | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 192.00 | | 470 192.00 | 470 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 521.00 | 76 518.00 | 499 003.00 | 575 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 377.00 | 14 375.00 | | 27 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 619.00 | 13 002.00 | | -26 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142.00 | 35 761.00 | | 9 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 533.00 | 150 497.00 | | 135 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 975.00 | 105 760.00 | | 174 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 384.00 | 112 911.00 | | 93 384.00 |
EA Autres dettes | 85 968.00 | 147 385.00 | | 85 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 861.00 | 516 552.00 | | 489 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 003.00 | 552 314.00 | | 499 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 700.00 | 366 552.00 | | 388 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 497.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 130.00 | | 1 158 130.00 | 1 158 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 130.00 | | 1 158 130.00 | 1 158 130.00 |
FM Production stockée | | | 6 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 142.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 142.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 774.00 | -142.00 | | 29 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 527.00 | 1 253 068.00 | | 1 214 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 146.00 | 1 240 066.00 | | 1 241 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 619.00 | 13 002.00 | | -26 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 437.00 | 4 388.00 | 18 307.00 | 90 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | 4 092.00 | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 763.00 | 4 388.00 | 14 215.00 | 80 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 975.00 | 174 975.00 | | 174 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
UP Prêts | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 233.00 | 34 072.00 | 101 161.00 | 135 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 353.00 | 279 353.00 | | 279 353.00 |
VW T.V.A. | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 861.00 | 388 700.00 | 101 161.00 | 489 861.00 |