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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 639.00 | 213 590.00 | 4 048.00 | 217 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 887 150.00 | 969 779.00 | 2 917 370.00 | 3 887 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 851.00 | 1 281 550.00 | 3 630 300.00 | 4 911 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 680.00 | 18 786.00 | 354 893.00 | 373 680.00 |
BN En cours de production de biens | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 450 515.00 | 2 655 996.00 | 1 794 518.00 | 4 450 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160 746.00 | 202 017.00 | 8 958 728.00 | 9 160 746.00 |
BZ Autres créances | 10 088 591.00 | 1 072 145.00 | 9 016 445.00 | 10 088 591.00 |
CF Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 125 263.00 | 3 948 946.00 | 20 176 317.00 | 24 125 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 037 114.00 | 5 230 496.00 | 23 806 617.00 | 29 037 114.00 |
CU Autres participations | 708 081.00 | | 708 081.00 | 708 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 605.00 | 1 039 605.00 | | 1 039 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 578.00 | 1 089 578.00 | | 1 089 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
DH Report à nouveau | 3 161 751.00 | 2 664 471.00 | | 3 161 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 234.00 | 1 447 068.00 | | 3 033 234.00 |
DK Provisions réglementées | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525 688.00 | 6 439 863.00 | | 8 525 688.00 |
DP Provisions pour risques | 2 222 939.00 | 2 357 263.00 | | 2 222 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 842.00 | 1 246 025.00 | | 799 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022 781.00 | 3 603 288.00 | | 3 022 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 862.00 | 66 010.00 | | 195 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 674.00 | 1 975 925.00 | | 2 282 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 273.00 | 3 020 775.00 | | 3 003 273.00 |
EA Autres dettes | 6 409 883.00 | 4 997 567.00 | | 6 409 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 455.00 | 367 944.00 | | 366 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 147.00 | 10 428 223.00 | | 12 258 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 806 617.00 | 20 471 376.00 | | 23 806 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 503 960.00 | 2 559 219.00 | 27 063 180.00 | 24 503 960.00 |
FG Production vendue services | 4 021 002.00 | 5 291.00 | 4 026 294.00 | 4 021 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 524 963.00 | 2 564 511.00 | 31 089 474.00 | 28 524 963.00 |
FM Production stockée | | | -21 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 269 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 232 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 027 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 459 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 100.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 612.00 | -100.00 | | 9 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 827.00 | 231 408.00 | | 485 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 968.00 | 639 671.00 | | 1 288 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 286 852.00 | 33 039 350.00 | | 38 286 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 253 617.00 | 31 592 281.00 | | 35 253 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 234.00 | 1 447 068.00 | | 3 033 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 932.00 | | 707 845.00 | 4 280 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 708 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 926.00 | 4 911 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 926.00 | 98 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104 789.00 | | | 4 104 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 707 845.00 | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 717.00 | 6 980.00 | 75 926.00 | 380 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 590.00 | 2 000.00 | | 211 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 127.00 | 4 980.00 | 75 926.00 | 169 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 378.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 603 289.00 | 2 027 504.00 | 2 275 620.00 | 3 603 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 969 780.00 | | | 969 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 700 185.00 | 2 665 210.00 | 2 690 612.00 | 2 700 185.00 |
6T Sur comptes clients | 140 110.00 | 118 309.00 | 56 403.00 | 140 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811 368.00 | 1 072 146.00 | 811 368.00 | 811 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621 443.00 | 3 855 665.00 | 3 558 383.00 | 4 621 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224 732.00 | 5 885 547.00 | 5 834 002.00 | 8 224 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 883 169.00 | 5 834 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 674.00 | 2 282 674.00 | | 2 282 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 511.00 | 1 695 511.00 | | 1 695 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 764.00 | 1 167 764.00 | | 1 167 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686 260.00 | 5 686 260.00 | | 5 686 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 455.00 | 366 455.00 | | 366 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 950 495.00 | 8 950 495.00 | | 8 950 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 251.00 | 210 251.00 | | 210 251.00 |
VB T. V. A. | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
VC Groupe et associés | 8 520 532.00 | 8 520 532.00 | | 8 520 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
VI Groupe et associés | 668 780.00 | 668 780.00 | | 668 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 955.00 | 1 304 955.00 | | 1 304 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 261 450.00 | 19 261 450.00 | | 19 261 450.00 |
VW T.V.A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 203 304.00 | 12 203 304.00 | | 12 203 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |