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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 17 260.00 | 699.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 296.00 | 17 260.00 | 58 036.00 | 75 296.00 |
BT Marchandises | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 049.00 | 17 260.00 | 230 790.00 | 248 049.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 374.00 | 100 189.00 | | 92 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | -7 816.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 121 057.00 | 107 563.00 | | 121 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | 11 004.00 | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 831.00 | 86 295.00 | | 79 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 24 338.00 | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732.00 | 25 600.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 733.00 | 147 237.00 | | 109 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 790.00 | 254 800.00 | | 230 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 033.00 | 147 237.00 | | 103 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 75 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 17 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 675.00 | 837.00 | 7 252.00 | 23 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 837.00 | 7 252.00 | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 032.00 | 4 332.00 | 6 700.00 | 11 032.00 |
VI Groupe et associés | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140.00 | 1 962.00 | 4 178.00 | 6 140.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 733.00 | 103 033.00 | 6 700.00 | 109 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 571.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 907.00 | 36 503.00 | | 37 907.00 |
ST Autres comptes | 17 908.00 | 11 281.00 | | 17 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 667.00 | 14 687.00 | | 14 667.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | 800.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 1 217.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 151.00 | 38 033.00 | | 39 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 637.00 | 21 972.00 | | 19 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 645.00 | 63 270.00 | | 70 645.00 |