| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 5 098.00 | 1 253.00 | 6 352.00 |
AN Terrains | 28 438.00 | 5 437.00 | 23 000.00 | 28 438.00 |
AP Constructions | 35 491.00 | 592.00 | 34 899.00 | 35 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 116.00 | 599 986.00 | 393 129.00 | 993 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 273.00 | 73 062.00 | 106 211.00 | 179 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 214.00 | 684 178.00 | 573 036.00 | 1 257 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 717.00 | 3 676.00 | 722 041.00 | 725 717.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 463 799.00 | | 463 799.00 | 463 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 851.00 | 3 676.00 | 1 281 175.00 | 1 284 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 066.00 | 687 854.00 | 1 854 211.00 | 2 542 066.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
DG Autres réserves | 317 851.00 | 346 031.00 | | 317 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 266.00 | 21 819.00 | | 95 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 579 689.00 | 529 507.00 | | 579 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 261.00 | 479 468.00 | | 315 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 786.00 | 11 147.00 | | 46 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 848.00 | 327 752.00 | | 419 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 275.00 | 290 200.00 | | 272 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 941.00 | | |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 2 010.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 525.00 | 301 627.00 | | 217 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 522.00 | 1 416 233.00 | | 1 274 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 211.00 | 1 945 741.00 | | 1 854 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 042.00 | 1 101 250.00 | | 1 119 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 228.00 | | 2 977 228.00 | 2 977 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 228.00 | | 2 977 228.00 | 2 977 228.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 22 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 831.00 | 9 148.00 | | 93 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 873.00 | 9 148.00 | | 105 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 85.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408.00 | 726.00 | | 15 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 633.00 | 811.00 | | 21 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 240.00 | 8 337.00 | | 84 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 8 118.00 | | 14 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 506.00 | 2 790 244.00 | | 3 165 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 240.00 | 2 768 425.00 | | 3 070 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 266.00 | 21 819.00 | | 95 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 078.00 | 52 253.00 | | 77 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 848.00 | 419 848.00 | | 419 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 678 948.00 | 678 948.00 | | 678 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 261.00 | 159 781.00 | 155 480.00 | 315 261.00 |
VI Groupe et associés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 327.00 | 785 785.00 | 14 542.00 | 800 327.00 |
VW T.V.A. | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 522.00 | 1 119 042.00 | 155 480.00 | 1 274 522.00 |