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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 247.00 | 1 253.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 008.00 | 569 698.00 | 255 310.00 | 825 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 292.00 | 265 261.00 | 175 031.00 | 440 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 787.00 | 837 338.00 | 436 449.00 | 1 273 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 506.00 | 3 267.00 | 171 239.00 | 174 506.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 736.00 | 3 267.00 | 514 469.00 | 517 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 523.00 | 840 605.00 | 950 918.00 | 1 791 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 195.00 | 124 750.00 | | 135 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 842.00 | 40 445.00 | | 41 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 311.00 | 290.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 292 348.00 | 275 485.00 | | 292 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 714.00 | 446 771.00 | | 348 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 1 695.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | 173 443.00 | | 140 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 567.00 | 70 351.00 | | 122 567.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 2 888.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 173.00 | 18 293.00 | | 42 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 570.00 | 713 443.00 | | 658 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 918.00 | 988 928.00 | | 950 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 904.00 | 424 553.00 | | 401 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 983.00 | | 55 255.00 | 1 243 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 451.00 | 1 273 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 451.00 | 1 268 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 996.00 | | 55 255.00 | 1 238 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 317.00 | 168 471.00 | 25 451.00 | 694 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 185.00 | 168 471.00 | 25 451.00 | 694 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 517.00 | 91 851.00 | 235 105.00 | 348 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 640.00 | 195 640.00 | | 195 640.00 |
VW T.V.A. | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 570.00 | 401 904.00 | 235 105.00 | 658 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 7 502.00 | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 176.00 | 16 870.00 | | 22 176.00 |
ST Autres comptes | 137 540.00 | 124 853.00 | | 137 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 126.00 | 17 484.00 | | 14 126.00 |
YT Sous‐traitance | 8 949.00 | 72 990.00 | | 8 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 067.00 | 5 280.00 | | 1 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 511.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 322.00 | 9 013.00 | | 9 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 678.00 | 325 715.00 | | 334 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 340.00 | 193 921.00 | | 176 340.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 858.00 | 237 477.00 | | 183 858.00 |