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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 935.00 | 128 175.00 | 9 760.00 | 137 935.00 |
AH Fonds commercial | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 109.00 | 451 354.00 | 109 755.00 | 561 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 427.00 | 579 530.00 | 728 897.00 | 1 308 427.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 489 767.00 | | 1 489 767.00 | 1 489 767.00 |
CF Disponibilités | 1 084 894.00 | | 1 084 894.00 | 1 084 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 305.00 | | 2 611 305.00 | 2 611 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 732.00 | 579 530.00 | 3 340 202.00 | 3 919 732.00 |
CU Autres participations | 437 890.00 | | 437 890.00 | 437 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 344 604.00 | | | 1 344 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 421.00 | | | -124 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 683.00 | | | 2 260 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 177.00 | | | 614 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 471.00 | | | 275 471.00 |
EA Autres dettes | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 518.00 | | | 1 079 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 202.00 | | | 3 340 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 724.00 | | | 517 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 002.00 | | 2 351 002.00 | 2 351 002.00 |
FG Production vendue services | 359 242.00 | | 359 242.00 | 359 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 245.00 | | 2 710 245.00 | 2 710 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 961.00 | | | -69 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 231.00 | | | 3 013 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 652.00 | | | 3 137 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 421.00 | | | -124 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 366.00 | | 11 223.00 | 1 520 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 310.00 | 454 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 852.00 | 561 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 343.00 | | | 292 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 748.00 | | 11 213.00 | 764 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 274.00 | | 10.00 | 463 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 535.00 | 151 847.00 | 214 852.00 | 642 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 359.00 | 151 847.00 | 214 852.00 | 514 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 059.00 | 109 849.00 | 11 210.00 | 121 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VC Groupe et associés | 603 118.00 | 603 118.00 | | 603 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 176.00 | 63 592.00 | 550 584.00 | 614 176.00 |
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 033.00 | 771 033.00 | | 771 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 215.00 | 1 518 131.00 | 17 084.00 | 1 535 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 518.00 | 517 723.00 | 561 794.00 | 1 079 518.00 |