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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 326.00 | 241 490.00 | 59 835.00 | 301 326.00 |
AP Constructions | 18 005 906.00 | 12 078 680.00 | 5 927 226.00 | 18 005 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 398.00 | 3 112 988.00 | 645 410.00 | 3 758 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 184.00 | 2 026 755.00 | 1 243 429.00 | 3 270 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 459 054.00 | 17 459 914.00 | 7 999 140.00 | 25 459 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
BT Marchandises | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 316.00 | 42 929.00 | 809 386.00 | 852 316.00 |
BZ Autres créances | 1 751 884.00 | | 1 751 884.00 | 1 751 884.00 |
CF Disponibilités | 3 577 228.00 | | 3 577 228.00 | 3 577 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 659.00 | 42 929.00 | 6 295 729.00 | 6 338 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 963 201.00 | 17 502 844.00 | 14 460 357.00 | 31 963 201.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 826 464.00 | 826 464.00 | | 826 464.00 |
DH Report à nouveau | -2 242 684.00 | 2 213.00 | | -2 242 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 343.00 | -2 244 898.00 | | 1 867 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 150 699.00 | 2 649 535.00 | | 2 150 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 210.00 | 1 575 703.00 | | 2 944 210.00 |
DP Provisions pour risques | 39 179.00 | 85 179.00 | | 39 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 179.00 | 85 179.00 | | 39 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284 503.00 | 2 874 415.00 | | 2 284 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 231.00 | 1 213 135.00 | | 1 527 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 969.00 | 1 121 431.00 | | 1 320 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 577.00 | 25 799.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | 6 298 630.00 | 4 867 501.00 | | 6 298 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 476 912.00 | 10 102 283.00 | | 11 476 912.00 |
ED (V) | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 357.00 | 11 763 224.00 | | 14 460 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 7 981 903.00 | | 7 981 903.00 | 7 981 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 102.00 | | 7 983 102.00 | 7 983 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 836.00 | 354 234.00 | | 498 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 836.00 | 354 234.00 | | 498 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 734.00 | 354 234.00 | | 457 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 836.00 | -760.00 | | 173 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 503.00 | 6 789 259.00 | | 10 229 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 160.00 | 9 034 157.00 | | 8 362 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 343.00 | -2 244 898.00 | | 1 867 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 303 633.00 | | 155 421.00 | 25 303 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932 242.00 | | 155 421.00 | 24 932 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883 002.00 | 1 576 912.00 | | 15 883 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 405.00 | 84.00 | | 241 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641 596.00 | 1 576 827.00 | | 15 641 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 179.00 | | 46 000.00 | 85 179.00 |
6T Sur comptes clients | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 109.00 | | 46 000.00 | 128 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 231.00 | 1 527 231.00 | | 1 527 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 039.00 | 754 039.00 | | 754 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 531.00 | 445 531.00 | | 445 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 395.00 | 285 395.00 | | 285 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
UX Autres créances clients | 805 654.00 | 805 654.00 | | 805 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VB T. V. A. | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 013 235.00 | 6 013 235.00 | | 6 013 235.00 |
VP Divers | 1 157 962.00 | 1 157 962.00 | | 1 157 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 887.00 | 390 887.00 | | 390 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 750.00 | 2 769 688.00 | 45 061.00 | 2 814 750.00 |
VW T.V.A. | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 408.00 | 9 192 408.00 | | 9 192 408.00 |