| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 583.00 | 554.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 710.00 | 94 048.00 | 10 662.00 | 104 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 552.00 | 100 139.00 | 377 413.00 | 477 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 717.00 | 100 139.00 | 513 578.00 | 613 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
DG Autres réserves | | 6 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 182.00 | | | -21 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | -27 731.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 20 632.00 | 20 194.00 | | 20 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 163.00 | 124 939.00 | | 107 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 527.00 | 118 382.00 | | 95 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 079.00 | 246 538.00 | | 251 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 45 384.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 778.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 946.00 | 536 460.00 | | 492 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 578.00 | 556 654.00 | | 513 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 583 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 14 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 528.00 | 34 124.00 | | 38 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 528.00 | 34 124.00 | | 38 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 528.00 | -34 124.00 | | -38 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 671.00 | 619 212.00 | | 622 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 233.00 | 646 943.00 | | 622 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | -27 731.00 | | 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 846.00 | | | 474 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 049.00 | | | 248 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 018.00 | 4 121.00 | | 96 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 018.00 | 4 121.00 | | 96 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 229.00 | 26 005.00 | 33 223.00 | 59 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 364 196.00 | 33 223.00 | 397 419.00 |