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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 619 148.00 | | 35 619 148.00 | 35 619 148.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 698 976.00 | | 35 698 976.00 | 35 698 976.00 |
CU Autres participations | 35 559 363.00 | | 35 559 363.00 | 35 559 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 540 600.00 | 24 540 600.00 | | 24 540 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 541.00 | 529 541.00 | | 529 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 540.00 | 753 540.00 | | 753 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |
DH Report à nouveau | 9 204 089.00 | 9 308 661.00 | | 9 204 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 493.00 | -104 572.00 | | -17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 35 218 436.00 | 35 235 928.00 | | 35 218 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 005.00 | 350 005.00 | | 445 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 30 079.00 | | 27 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 906.00 | 1 209.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 540.00 | 381 293.00 | | 480 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 698 976.00 | 35 682 221.00 | | 35 698 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 494.00 | 104 572.00 | | 85 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 493.00 | -104 572.00 | | -17 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 619 148.00 | | | 35 619 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 619 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 619 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 619 148.00 | | | 35 619 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 005.00 | 445 005.00 | | 445 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 540.00 | 480 540.00 | | 480 540.00 |