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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 393 056.00 | 772 276.00 | 620 780.00 | 1 393 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 981.00 | 1 772 981.00 | | 1 772 981.00 |
BF Prêts | 1 720 379.00 | | 1 720 379.00 | 1 720 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 415.00 | 2 545 257.00 | 2 341 158.00 | 4 886 415.00 |
BZ Autres créances | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
CF Disponibilités | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 791.00 | 2 545 257.00 | 2 571 533.00 | 5 116 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 701.00 | 83 205.00 | | 29 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 479.00 | 36 496.00 | | 40 479.00 |
DL TOTAL (I) | 510 179.00 | 559 701.00 | | 510 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 922.00 | 1 907 530.00 | | 1 759 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 100.00 | 211 891.00 | | 194 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 56 844.00 | | 61 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 6 871.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 15 393.00 | 15 335.00 | | 15 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 354.00 | 2 198 472.00 | | 2 061 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 533.00 | 2 758 173.00 | | 2 571 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 079.00 | 243 266.00 | | 281 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 652.00 | | 256 652.00 | 256 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 652.00 | | 256 652.00 | 256 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 641.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 15 180.00 | | 15 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 816.00 | 494 983.00 | | 327 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 337.00 | 458 487.00 | | 287 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 478.00 | 36 495.00 | | 40 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 433.00 | | 140 000.00 | 4 966 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 018.00 | 1 720 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 018.00 | 4 886 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 037.00 | | | 3 166 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 396.00 | | 140 000.00 | 1 800 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 615.00 | 69 642.00 | | 2 475 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 615.00 | 69 642.00 | | 2 475 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 100.00 | 17 354.00 | 80 342.00 | 194 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
UP Prêts | 1 720 379.00 | 172 379.00 | | 1 720 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 922.00 | 156 393.00 | 723 079.00 | 1 759 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 069.00 | 280 069.00 | 1 548 000.00 | 1 828 069.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 354.00 | 281 079.00 | 803 421.00 | 2 061 354.00 |