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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 582 065.00 | 503 536.00 | 78 530.00 | 582 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 249.00 | 160 231.00 | 18 018.00 | 178 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 761.00 | 128 229.00 | 24 532.00 | 152 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 475.00 | 804 743.00 | 143 732.00 | 948 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BN En cours de production de biens | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 679.00 | 266 074.00 | 765 605.00 | 1 031 679.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 605 920.00 | | 605 920.00 | 605 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 839.00 | 266 074.00 | 1 469 765.00 | 1 735 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 314.00 | 1 070 818.00 | 1 613 496.00 | 2 684 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 529 862.00 | 469 162.00 | | 529 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 154.00 | 60 701.00 | | -126 154.00 |
DL TOTAL (I) | 443 955.00 | 570 109.00 | | 443 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 547.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 850.00 | 487 329.00 | | 267 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 727.00 | 420 838.00 | | 541 727.00 |
EA Autres dettes | 98 250.00 | 8 048.00 | | 98 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 541.00 | 917 761.00 | | 1 169 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 496.00 | 1 487 870.00 | | 1 613 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 541.00 | 917 761.00 | | 919 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 244.00 | | 20 231.00 | 928 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 845.00 | | 20 231.00 | 911 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 851.00 | 15 892.00 | | 788 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 103.00 | 15 892.00 | | 776 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 850.00 | 267 850.00 | | 267 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 727.00 | 541 727.00 | | 541 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 679.00 | 1 031 679.00 | | 1 031 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 176.00 | 1 055 525.00 | 3 651.00 | 1 059 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 541.00 | 919 541.00 | | 1 169 541.00 |