| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 983.00 | 375 055.00 | 63 927.00 | 438 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 238.00 | 237 532.00 | 15 706.00 | 253 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 434.00 | 619 097.00 | 82 336.00 | 701 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BN En cours de production de biens | 121 531.00 | | 121 531.00 | 121 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 341.00 | 15 706.00 | 375 635.00 | 391 341.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 350 978.00 | | 350 978.00 | 350 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 184.00 | 15 706.00 | 904 478.00 | 920 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 618.00 | 634 803.00 | 986 814.00 | 1 621 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 650.00 | 124 539.00 | | 125 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | 1 110.00 | | 14 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 370.00 | 9 370.00 | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 309 551.00 | 300 142.00 | | 309 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 777.00 | 76 522.00 | | 342 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 179.00 | 56 313.00 | | 37 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 601.00 | 109 264.00 | | 217 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 626.00 | 95 488.00 | | 76 626.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 895.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 264.00 | 340 482.00 | | 677 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 814.00 | 640 624.00 | | 986 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 689.00 | 297 705.00 | | 398 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FG Production vendue services | 1 598 937.00 | | 1 598 937.00 | 1 598 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 358.00 | | 1 600 358.00 | 1 600 358.00 |
FM Production stockée | | | 56 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 951.00 | 5 694.00 | | 10 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 5 000.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 1 363.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 1 363.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 397.00 | 3 637.00 | | 8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 1 172.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 626.00 | 1 589 673.00 | | 1 679 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 217.00 | 1 588 562.00 | | 1 665 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | 1 110.00 | | 14 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 071.00 | | 1 362.00 | 701 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 701 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 637.00 | | 1 340.00 | 695 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 22.00 | 2 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 532.00 | 39 565.00 | | 579 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 779.00 | 39 565.00 | | 577 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 601.00 | 217 601.00 | | 217 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 370 549.00 | 370 549.00 | | 370 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 777.00 | 64 203.00 | 278 574.00 | 342 777.00 |
VI Groupe et associés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 589.00 | 414 589.00 | | 414 589.00 |
VW T.V.A. | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 264.00 | 398 689.00 | 278 574.00 | 677 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 6 140.00 | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | 7 688.00 | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 157 190.00 | 157 674.00 | | 157 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 224.00 | 43 762.00 | | 60 224.00 |
YT Sous‐traitance | 79 982.00 | 90 245.00 | | 79 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 673.00 | 260 787.00 | | 223 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 1 183.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | 7 323.00 | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 921.00 | 288 215.00 | | 293 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 874.00 | 209 044.00 | | 240 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 238.00 | 560 155.00 | | 532 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |