| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 386.00 | 474.00 | 107 911.00 | 108 386.00 |
AP Constructions | 791 377.00 | 452 063.00 | 339 314.00 | 791 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 180.00 | 81 136.00 | 13 043.00 | 94 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 395.00 | 226 563.00 | 119 833.00 | 346 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 044.00 | 764 810.00 | 585 234.00 | 1 350 044.00 |
BT Marchandises | 98 308.00 | 4 000.00 | 94 308.00 | 98 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 393.00 | 40 503.00 | 107 890.00 | 148 393.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 012.00 | 44 503.00 | 609 510.00 | 654 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 056.00 | 809 312.00 | 1 194 744.00 | 2 004 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 680.00 | 271 680.00 | | 271 680.00 |
DG Autres réserves | 360 647.00 | 270 805.00 | | 360 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 117.00 | 89 843.00 | | 65 117.00 |
DL TOTAL (I) | 730 445.00 | 665 328.00 | | 730 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 437.00 | 20 149.00 | | 262 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 962.00 | 182 582.00 | | 123 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 816.00 | 40 842.00 | | 30 816.00 |
EA Autres dettes | 47 085.00 | 35 931.00 | | 47 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 299.00 | 279 503.00 | | 464 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 744.00 | 944 831.00 | | 1 194 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 806.00 | 272 756.00 | | 243 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 797.00 | | 202 247.00 | 1 147 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 091.00 | | 202 247.00 | 1 138 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 703.00 | 49 108.00 | 1.00 | 715 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 762.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 892.00 | 48 346.00 | 1.00 | 711 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 423.00 | 7 198.00 | 8 118.00 | 41 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 423.00 | 7 198.00 | 10 118.00 | 47 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 423.00 | 7 198.00 | 10 118.00 | 47 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 10 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 257.00 | 41 764.00 | 143 513.00 | 262 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 350.00 | 129 851.00 | 53 499.00 | 183 350.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 299.00 | 243 806.00 | 143 513.00 | 464 299.00 |