| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 947.00 | 1 056 931.00 | 15.00 | 1 056 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 155 273.00 | 1 623 582.00 | 3 531 691.00 | 5 155 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 687.00 | 671 450.00 | 932 237.00 | 1 603 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924 234.00 | | 924 234.00 | 924 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 143.00 | 3 351 963.00 | 5 388 179.00 | 8 740 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452 205.00 | 171 576.00 | 8 280 628.00 | 8 452 205.00 |
BZ Autres créances | 10 654 875.00 | 23 621.00 | 10 631 254.00 | 10 654 875.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 121 472.00 | 195 197.00 | 18 926 274.00 | 19 121 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 861 615.00 | 3 547 162.00 | 24 314 453.00 | 27 861 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
DH Report à nouveau | 69 577.00 | -946 758.00 | | 69 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218 322.00 | 1 016 335.00 | | 4 218 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 466.00 | 133 143.00 | | 4 351 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353 216.00 | 1 746 830.00 | | 1 353 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 075 002.00 | 2 375 781.00 | | 2 075 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428 218.00 | 4 122 611.00 | | 3 428 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 964.00 | 754 192.00 | | 237 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 791.00 | 5 493 157.00 | | 2 148 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 497.00 | 2 716 545.00 | | 3 807 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276 428.00 | 3 816 098.00 | | 5 276 428.00 |
EA Autres dettes | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008 910.00 | 5 152 596.00 | | 5 008 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 531 126.00 | 17 932 603.00 | | 16 531 126.00 |
ED (V) | 3 641.00 | 46 531.00 | | 3 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 314 453.00 | 22 234 890.00 | | 24 314 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 964.00 | 754 192.00 | | 237 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 148 791.00 | | | 2 148 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 579 253.00 | 25 028 534.00 | 45 607 787.00 | 20 579 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 579 253.00 | 25 028 534.00 | 45 607 787.00 | 20 579 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 247 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 344 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 159 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 164.00 | |
GE Autres charges | | | 958 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 501 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 715.00 | | | 611 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 715.00 | | | 611 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 715.00 | | | -611 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 095.00 | 655 295.00 | | 677 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 791.00 | 1 678 845.00 | | 1 608 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 351 833.00 | 50 074 140.00 | | 48 351 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 133 509.00 | 49 057 804.00 | | 44 133 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218 322.00 | 1 016 335.00 | | 4 218 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 806 938.00 | | 6 918 670.00 | 9 806 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960 880.00 | 924 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985 465.00 | 8 740 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 024 585.00 | 1 603 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212 221.00 | | | 6 212 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 837.00 | | 5 994 435.00 | 633 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 880.00 | | 924 235.00 | 2 960 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 964.00 | 508 287.00 | 4 412 869.00 | 5 632 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 932.00 | | | 1 056 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 032.00 | 508 287.00 | 4 412 869.00 | 4 576 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122 612.00 | 594 164.00 | 1 288 557.00 | 4 122 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 598.00 | 367 598.00 | | 367 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 498.00 | 3 807 498.00 | | 3 807 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916 217.00 | 1 916 217.00 | | 1 916 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 889.00 | 1 194 889.00 | | 1 194 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008 911.00 | 5 008 911.00 | | 5 008 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924 235.00 | 740 771.00 | 183 463.00 | 924 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 452 205.00 | 8 452 205.00 | | 8 452 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VB T. V. A. | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
VC Groupe et associés | 10 104 014.00 | 10 104 013.00 | | 10 104 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 194.00 | 1 781 194.00 | | 1 781 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 316.00 | 397 316.00 | | 397 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 044 198.00 | 19 860 735.00 | 183 463.00 | 20 044 198.00 |
VW T.V.A. | 1 504 636.00 | 1 504 636.00 | | 1 504 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 531 126.00 | 16 531 126.00 | | 16 531 126.00 |