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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 4 101.00 | 5 038.00 | 9 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 4 336.00 | 4 349.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 224.00 | 62 993.00 | 28 231.00 | 91 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 230.00 | 150 334.00 | 53 896.00 | 204 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 852.00 | 150 334.00 | 154 517.00 | 304 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DH Report à nouveau | -118 909.00 | -6 985.00 | | -118 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 371.00 | -111 924.00 | | -119 371.00 |
DL TOTAL (I) | 37 776.00 | 157 147.00 | | 37 776.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 27 273.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 14 859.00 | | 81 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 3 096.00 | | 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 474.00 | 50 363.00 | | 5 474.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 741.00 | 92 496.00 | | 116 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 517.00 | 249 644.00 | | 154 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 550.00 | | 28 556.00 | 176 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 204 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 188 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | 5 420.00 | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 036.00 | | 23 136.00 | 166 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 720.00 | 13 689.00 | 74.00 | 136 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 702.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 320.00 | 12 987.00 | 74.00 | 133 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |