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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 895.00 | 38 846.00 | 11 049.00 | 49 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 844.00 | 372 078.00 | 42 766.00 | 414 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 761.00 | 199 619.00 | 232 142.00 | 431 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 320.00 | 610 543.00 | 349 776.00 | 960 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
BN En cours de production de biens | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 112.00 | | 812 112.00 | 812 112.00 |
BZ Autres créances | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CF Disponibilités | 386 479.00 | | 386 479.00 | 386 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 495.00 | | 1 454 495.00 | 1 454 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 815.00 | 610 543.00 | 1 804 272.00 | 2 414 815.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DG Autres réserves | 240 723.00 | 456 554.00 | | 240 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 327.00 | 84 168.00 | | 165 327.00 |
DL TOTAL (I) | 655 315.00 | 789 988.00 | | 655 315.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 249.00 | 470 913.00 | | 276 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 158.00 | 90 208.00 | | 48 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 036.00 | 384 594.00 | | 504 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 611.00 | 230 390.00 | | 191 611.00 |
EA Autres dettes | 100 497.00 | 2 600.00 | | 100 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 406.00 | 6 708.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 956.00 | 1 185 412.00 | | 1 128 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 272.00 | 1 975 400.00 | | 1 804 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 849.00 | 870 294.00 | | 908 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 865.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 337.00 | | 4 194 337.00 | 4 194 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 337.00 | | 4 194 337.00 | 4 194 337.00 |
FM Production stockée | | | -14 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 432.00 | 35 611.00 | | 18 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 3 839.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 160.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 3 999.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | -3 999.00 | | 1 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 157.00 | 27 216.00 | | 53 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 20 697.00 | | 49 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 315.00 | 3 481 537.00 | | 4 216 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 988.00 | 3 397 369.00 | | 4 050 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 327.00 | 84 168.00 | | 165 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 652.00 | | 59 496.00 | 912 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 133.00 | 92 914.00 | 11 504.00 | 529 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 937.00 | 5 908.00 | | 32 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 195.00 | 87 006.00 | 11 504.00 | 496 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | 20 000.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 035.00 | 504 035.00 | | 504 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
UX Autres créances clients | 812 111.00 | 812 111.00 | | 812 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 116.00 | 103 166.00 | 147 202.00 | 275 116.00 |
VI Groupe et associés | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 130.00 | 889 145.00 | 53 985.00 | 943 130.00 |
VW T.V.A. | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 956.00 | 908 848.00 | 195 360.00 | 1 128 956.00 |