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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 095.00 | 1 605.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 421 978.00 | | 421 978.00 | 421 978.00 |
AP Constructions | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 037.00 | 107 628.00 | 14 408.00 | 122 037.00 |
BF Prêts | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 845.00 | 159 097.00 | 480 748.00 | 639 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BZ Autres créances | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 222.00 | 340 846.00 | 398 376.00 | 739 222.00 |
CF Disponibilités | 1 653 184.00 | | 1 653 184.00 | 1 653 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 018.00 | 340 846.00 | 2 177 172.00 | 2 518 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 864.00 | 499 943.00 | 2 657 921.00 | 3 157 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 702 963.00 | 760 000.00 | | 702 963.00 |
DH Report à nouveau | | 8 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 452.00 | -65 234.00 | | 82 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 919 650.00 | 837 197.00 | | 919 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 147.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 34 914.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 801.00 | 150 634.00 | | 174 801.00 |
EA Autres dettes | 1 538 393.00 | 1 532 000.00 | | 1 538 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 270.00 | 1 718 317.00 | | 1 738 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 921.00 | 2 555 514.00 | | 2 657 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 712.00 | | 875 712.00 | 875 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 712.00 | | 875 712.00 | 875 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 512.00 | 840 697.00 | | 937 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 059.00 | 905 932.00 | | 855 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 452.00 | -65 234.00 | | 82 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 831.00 | 7 266.00 | | 151 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 900.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 636.00 | 6 366.00 | | 151 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 180.00 | 45 666.00 | | 295 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 180.00 | 45 666.00 | | 295 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 180.00 | 45 666.00 | | 295 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 394.00 | 1 538 394.00 | | 1 538 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 756.00 | 6 000.00 | 36 756.00 | 42 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 469.00 | 130 713.00 | 36 756.00 | 167 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 271.00 | 1 738 271.00 | | 1 738 271.00 |