| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 12 075.00 | 6 803.00 | 18 878.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 924.00 | 191 390.00 | 63 534.00 | 254 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 109.00 | 204 118.00 | 94 991.00 | 299 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 167.00 | | 570 167.00 | 570 167.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779 122.00 | | 2 779 122.00 | 2 779 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 615 750.00 | | 615 750.00 | 615 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 507.00 | | 1 352 507.00 | 1 352 507.00 |
CF Disponibilités | 1 076 082.00 | | 1 076 082.00 | 1 076 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 873.00 | | 6 435 873.00 | 6 435 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 982.00 | 204 118.00 | 6 530 864.00 | 6 734 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 234 705.00 | 1 176 812.00 | | 1 234 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 003.00 | 307 893.00 | | 344 003.00 |
DK Provisions réglementées | 6 889.00 | 2 566.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 907.00 | 1 537 580.00 | | 1 635 907.00 |
DP Provisions pour risques | 293 509.00 | 268 961.00 | | 293 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 509.00 | 268 961.00 | | 293 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 519.00 | 193 738.00 | | 88 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565 596.00 | 5 244 953.00 | | 3 565 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 402.00 | 464 379.00 | | 635 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 932.00 | 289 321.00 | | 311 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 448.00 | 6 192 390.00 | | 4 601 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 864.00 | 7 998 932.00 | | 6 530 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 853.00 | 947 437.00 | | 1 035 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 860 759.00 | | 8 860 759.00 | 8 860 759.00 |
FG Production vendue services | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 124 891.00 | | 9 124 891.00 | 9 124 891.00 |
FM Production stockée | | | -1 404 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 509.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 190.00 | 11 101.00 | | 11 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | 7 089.00 | | 2 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 7 445.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 6 834.00 | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 679.00 | 1 795.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 8 629.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -1 184.00 | | -4 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 489.00 | 115 626.00 | | 129 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 538.00 | 8 519 679.00 | | 8 007 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 535.00 | 8 211 786.00 | | 7 663 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 003.00 | 307 893.00 | | 344 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 318.00 | | 15 791.00 | 283 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 786.00 | | 15 791.00 | 239 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 451.00 | 28 667.00 | | 175 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 2 026.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 402.00 | 26 641.00 | | 165 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 566.00 | 4 679.00 | 356.00 | 2 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 961.00 | 293 509.00 | 268 961.00 | 268 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 527.00 | 298 188.00 | 269 317.00 | 271 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 509.00 | 268 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 679.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 402.00 | 635 402.00 | | 635 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 614 405.00 | 614 405.00 | | 614 405.00 |
VI Groupe et associés | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 812.00 | 664 812.00 | | 664 812.00 |
VW T.V.A. | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 853.00 | 1 035 853.00 | | 1 035 853.00 |