| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 13 107.00 | 149.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 13 398.00 | 18 613.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 245.00 | 28 484.00 | 18 762.00 | 47 245.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 924.00 | | 212 924.00 | 212 924.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 433 858.00 | | 433 858.00 | 433 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 440.00 | | 665 440.00 | 665 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 685.00 | 28 484.00 | 684 202.00 | 712 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 194.00 | 384 518.00 | | 420 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 865.00 | 35 676.00 | | 56 865.00 |
DL TOTAL (I) | 485 443.00 | 428 579.00 | | 485 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 589.00 | 91 699.00 | | 72 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 560.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 871.00 | 104 704.00 | | 116 871.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 2 499.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 758.00 | 206 462.00 | | 198 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 202.00 | 635 041.00 | | 684 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 169.00 | 114 763.00 | | 126 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 718.00 | | 4 662.00 | 42 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 47 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 45 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | | 4 662.00 | 40 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 991.00 | 2 627.00 | 134.00 | 25 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | 2 627.00 | 134.00 | 24 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
VW T.V.A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 758.00 | 126 169.00 | 72 589.00 | 198 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |