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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 207 164.00 | 112 657.00 | 2 094 506.00 | 2 207 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 164.00 | 112 657.00 | 2 634 506.00 | 2 747 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | 1 610.00 | 11 011.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 187 326.00 | | 187 326.00 | 187 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 933.00 | 1 610.00 | 215 323.00 | 216 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 096.00 | 114 267.00 | 2 849 829.00 | 2 964 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 500.00 | 50 852.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 139 253.00 | 105 752.00 | | 139 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 737.00 | 2 710 601.00 | | 2 679 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 3 368.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 391.00 | 29 723.00 | | 27 391.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 486.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 577.00 | 2 744 179.00 | | 2 710 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 829.00 | 2 849 931.00 | | 2 849 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 577.00 | 2 744 179.00 | | 2 710 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 13 826.00 | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 490.00 | 261 297.00 | | 252 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 989.00 | 210 445.00 | | 218 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 500.00 | 50 852.00 | | 33 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 095.00 | | 561 068.00 | 2 726 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 000.00 | 540 000.00 | 2 207 164.00 | 540 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 000.00 | 540 000.00 | 2 207 164.00 | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 095.00 | | 561 068.00 | 2 726 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 117.00 | 111 040.00 | 67 500.00 | 69 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | 111 040.00 | 67 500.00 | 69 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 077.00 | 2 674 077.00 | | 2 674 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 577.00 | 2 710 577.00 | | 2 710 577.00 |