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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 747.00 | 8 252.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 046.00 | 2 401 022.00 | 90 024.00 | 2 491 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 665.00 | 3 545 966.00 | 324 699.00 | 3 870 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 405 385.00 | 5 968 736.00 | 436 649.00 | 6 405 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 871.00 | 1 303.00 | 101 568.00 | 102 871.00 |
BZ Autres créances | 1 038 854.00 | | 1 038 854.00 | 1 038 854.00 |
CF Disponibilités | 149 792.00 | | 149 792.00 | 149 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 044.00 | | 213 044.00 | 213 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 530.00 | 1 303.00 | 1 577 226.00 | 1 578 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 915.00 | 5 970 039.00 | 2 013 876.00 | 7 983 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 431 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 613 192.00 | 85 426.00 | | -1 613 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 337.00 | -3 130 558.00 | | -90 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 530.00 | -1 598 192.00 | | -1 688 530.00 |
DP Provisions pour risques | 62 545.00 | 9 000.00 | | 62 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 545.00 | 9 000.00 | | 62 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 315.00 | | | 705 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 832.00 | 2 271 340.00 | | 1 468 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 230.00 | 2 500 868.00 | | 1 325 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | 19 206.00 | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 5 592.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 860.00 | 4 797 007.00 | | 3 639 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 876.00 | 3 207 815.00 | | 2 013 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 663.00 | 4 330 463.00 | | 2 932 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 10 034 742.00 | | 10 034 742.00 | 10 034 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 035 460.00 | | 10 035 460.00 | 10 035 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 742.00 | 47 470.00 | | 9 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 48 783.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 500.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 212 114.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 605.00 | -163 330.00 | | 9 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 204.00 | 6 138 877.00 | | 10 452 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 541.00 | 9 269 436.00 | | 10 542 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 337.00 | -3 130 558.00 | | -90 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 105.00 | | 10 405.00 | 6 399 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 6 405 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 6 375 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 174.00 | | 10 405.00 | 6 368 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 795.00 | 417 433.00 | 3 195.00 | 5 014 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 747.00 | 3 000.00 | | 18 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 048.00 | 414 433.00 | 3 195.00 | 4 996 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 59 545.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 721.00 | 51 294.00 | 166 317.00 | 654 721.00 |
6T Sur comptes clients | 268.00 | 1 608.00 | 573.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 989.00 | 52 902.00 | 166 890.00 | 654 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 989.00 | 112 447.00 | 172 890.00 | 663 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 447.00 | 172 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 832.00 | 1 468 832.00 | | 1 468 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 021.00 | 1 026 021.00 | | 1 026 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VB T. V. A. | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
VI Groupe et associés | 705 315.00 | 705 315.00 | | 705 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 606.00 | 356 606.00 | | 356 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VP Divers | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 689.00 | 397 689.00 | | 397 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 767.00 | 1 354 767.00 | | 1 354 767.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 860.00 | 3 639 860.00 | | 3 639 860.00 |