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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 354.00 | 128 068.00 | 16 286.00 | 144 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 926.00 | 135 645.00 | 27 281.00 | 162 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 646.00 | 5 432.00 | 309 214.00 | 314 646.00 |
BZ Autres créances | 321 770.00 | | 321 770.00 | 321 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 208.00 | | 203 208.00 | 203 208.00 |
CF Disponibilités | 479 149.00 | | 479 149.00 | 479 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 774.00 | 5 432.00 | 1 313 342.00 | 1 318 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 700.00 | 141 077.00 | 1 340 623.00 | 1 481 700.00 |
CU Autres participations | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DG Autres réserves | 32 477.00 | 359 755.00 | | 32 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 156.00 | -327 278.00 | | -223 156.00 |
DL TOTAL (I) | 233 881.00 | 206 937.00 | | 233 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 826.00 | 1 086 528.00 | | 909 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 178.00 | 247 347.00 | | 187 178.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 21 809.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 742.00 | 1 355 685.00 | | 1 106 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 623.00 | 1 562 622.00 | | 1 340 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 742.00 | 1 355 685.00 | | 1 106 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 697.00 | | 3 563 697.00 | 3 563 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 697.00 | | 3 563 697.00 | 3 563 697.00 |
FM Production stockée | | | 2 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | 10 041.00 | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 10 041.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 4 427.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 4 427.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 5 613.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 152.00 | 3 518 508.00 | | 3 586 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 309.00 | 3 845 787.00 | | 3 809 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 156.00 | -327 278.00 | | -223 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 269.00 | 8 375.00 | | 127 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 269.00 | 8 375.00 | | 127 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 826.00 | 909 826.00 | | 909 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 303 782.00 | 303 782.00 | | 303 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VC Groupe et associés | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 416.00 | 625 552.00 | 10 864.00 | 636 416.00 |
VW T.V.A. | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 742.00 | 1 106 742.00 | | 1 106 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 953.00 | 18 149.00 | | 17 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 322.00 | 10 849.00 | | 15 322.00 |
ST Autres comptes | 506 908.00 | 530 262.00 | | 506 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 836.00 | 532 817.00 | | 471 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266 208.00 | 1 028 490.00 | | 1 266 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 489.00 | 336 107.00 | | 364 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 725.00 | 21 330.00 | | 9 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 678.00 | 39 479.00 | | 27 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 478.00 | 697 505.00 | | 716 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 287.00 | 541 148.00 | | 585 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624 765.00 | 2 438 527.00 | | 2 624 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |