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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
AP Constructions | 262 863.00 | 244 799.00 | 18 064.00 | 262 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 700.00 | 163 478.00 | 15 222.00 | 178 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 296.00 | 460 860.00 | 122 436.00 | 583 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 314.00 | 178 674.00 | 3 370 640.00 | 3 549 314.00 |
BZ Autres créances | 589 266.00 | | 589 266.00 | 589 266.00 |
CF Disponibilités | 842 438.00 | | 842 438.00 | 842 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 061.00 | 178 674.00 | 4 851 387.00 | 5 030 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 357.00 | 639 534.00 | 4 973 823.00 | 5 613 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 448.00 | 136 407.00 | | 136 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 517.00 | 283 240.00 | | 231 517.00 |
DL TOTAL (I) | 411 965.00 | 463 648.00 | | 411 965.00 |
DP Provisions pour risques | 23 955.00 | 22 143.00 | | 23 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 955.00 | 22 143.00 | | 23 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 981.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 750.00 | 1 311 562.00 | | 449 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 757.00 | 2 405 560.00 | | 2 333 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 453.00 | 1 084 845.00 | | 1 109 453.00 |
EA Autres dettes | 24 454.00 | 48 997.00 | | 24 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 498.00 | 548 666.00 | | 619 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 903.00 | 5 400 611.00 | | 4 537 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 823.00 | 5 886 402.00 | | 4 973 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 903.00 | 5 400 611.00 | | 4 537 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 981.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 801 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 801 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 878 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 250 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 507 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -497.00 | 255.00 | | -497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -497.00 | 255.00 | | -497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | -255.00 | | 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 098.00 | 104 312.00 | | 60 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 645.00 | 151 562.00 | | 73 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 878 195.00 | 13 142 745.00 | | 14 878 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646 678.00 | 12 859 505.00 | | 14 646 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 517.00 | 283 240.00 | | 231 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 081.00 | 34 779.00 | | 426 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 795.00 | 1 298.00 | | 43 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 286.00 | 33 481.00 | | 382 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 143.00 | 2 400.00 | 588.00 | 22 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 143.00 | 2 400.00 | 588.00 | 22 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 750.00 | 449 750.00 | | 449 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 757.00 | 2 333 757.00 | | 2 333 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 453.00 | 1 109 453.00 | | 1 109 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 498.00 | 619 498.00 | | 619 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 314.00 | 3 549 314.00 | | 3 549 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 266.00 | 589 266.00 | | 589 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 774.00 | 4 187 624.00 | 89 150.00 | 4 276 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 903.00 | 4 537 903.00 | | 4 537 903.00 |