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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 1 138 694.00 | 290 705.00 | 847 988.00 | 1 138 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 642.00 | 91 921.00 | 46 720.00 | 138 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 744.00 | 10 117.00 | 1 873 627.00 | 1 883 744.00 |
BZ Autres créances | 1 280 834.00 | | 1 280 834.00 | 1 280 834.00 |
CF Disponibilités | 776 059.00 | | 776 059.00 | 776 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 991.00 | 17 840.00 | 3 218 650.00 | 3 235 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 058.00 | 410 584.00 | 6 098 473.00 | 6 509 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 960.00 | 3 435 960.00 | | 3 435 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 880.00 | 327 880.00 | | 327 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
DG Autres réserves | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 579.00 | 1 302 557.00 | | 1 691 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 384.00 | 389 022.00 | | -451 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 608.00 | 165 104.00 | | 94 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 17 108.00 | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 482.00 | 28 892.00 | | 24 482.00 |
EA Autres dettes | 663 481.00 | 845 621.00 | | 663 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 225.00 | 25 517.00 | | 35 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 508.00 | 1 166 239.00 | | 856 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 473.00 | 6 859 588.00 | | 6 098 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 384.00 | 4 309.00 | | 12 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 667.00 | -6.00 | | 1 046 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 052.00 | 4 309.00 | | 1 059 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 454.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 704.00 | | | 1 521 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 215.00 | 454.00 | | 1 522 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 162.00 | 3 854.00 | | -463 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 109.00 | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 290.00 | 933 381.00 | | 2 066 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 765.00 | 544 358.00 | | 2 517 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 384.00 | 389 022.00 | | -451 384.00 |