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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 21 786.00 | 419.00 | 22 205.00 |
AH Fonds commercial | 511 750.00 | | 511 750.00 | 511 750.00 |
AN Terrains | 2 459 787.00 | 1 630 304.00 | 829 483.00 | 2 459 787.00 |
AP Constructions | 9 080 418.00 | 7 335 962.00 | 1 744 457.00 | 9 080 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038 267.00 | 11 133 380.00 | 1 904 887.00 | 13 038 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 893 376.00 | 3 875 443.00 | 1 017 934.00 | 4 893 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 018 460.00 | 23 997 844.00 | 6 020 616.00 | 30 018 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 632.00 | | 1 208 632.00 | 1 208 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561 801.00 | 185 014.00 | 10 376 788.00 | 10 561 801.00 |
BZ Autres créances | 2 779 838.00 | | 2 779 838.00 | 2 779 838.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 673 106.00 | 185 014.00 | 14 488 092.00 | 14 673 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 691 566.00 | 24 182 858.00 | 20 508 708.00 | 44 691 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 040.00 | 1 470 040.00 | | 1 470 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 339.00 | 74 759.00 | | 683 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 768.00 | 323 768.00 | | 323 768.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | -836 263.00 | -1 541 253.00 | | -836 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 827.00 | -836 263.00 | | 683 827.00 |
DK Provisions réglementées | 364 827.00 | 484 629.00 | | 364 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 175.00 | 128 317.00 | | 2 842 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 334.00 | 48 874.00 | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 334.00 | 48 874.00 | | 21 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 312.00 | 119 576.00 | | 169 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 643 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 883.00 | 34 107.00 | | 69 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769 855.00 | 7 613 825.00 | | 8 769 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 397.00 | 1 141 042.00 | | 1 132 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 060.00 | 633 959.00 | | 212 060.00 |
EA Autres dettes | 7 291 691.00 | 5 805 896.00 | | 7 291 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 645 199.00 | 20 991 629.00 | | 17 645 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 508 708.00 | 21 168 820.00 | | 20 508 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 908 837.00 | | 19 908 837.00 | 19 908 837.00 |
FG Production vendue services | 20 643 087.00 | 150.00 | 20 643 237.00 | 20 643 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 551 924.00 | 150.00 | 40 552 074.00 | 40 551 924.00 |
FM Production stockée | | | 1 208 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 127 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 958 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 428 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 573 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 042.00 | 795.00 | | 230 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 874.00 | 207 945.00 | | 147 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 917.00 | 293 713.00 | | 377 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 791.00 | 22 252.00 | | 49 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 752.00 | 75 847.00 | | 476 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | 39 757.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 173.00 | 137 857.00 | | 527 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 256.00 | 155 856.00 | | -149 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 805 751.00 | 28 565 646.00 | | 42 805 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 121 925.00 | 29 401 909.00 | | 42 121 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 827.00 | -836 263.00 | | 683 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 824 323.00 | | 751 929.00 | 30 824 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 891.00 | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 792.00 | 30 018 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 901.00 | 29 471 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 955.00 | | | 533 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 564 308.00 | | 725 441.00 | 29 564 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 091.00 | | 26 488.00 | 725 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 568 772.00 | | | 568 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 671 889.00 | 1 037 304.00 | 341 149.00 | 22 671 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 649 133.00 | 1 037 304.00 | 341 149.00 | 22 649 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 629.00 | 630.00 | 120 431.00 | 484 629.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 874.00 | 3 163.00 | 30 704.00 | 48 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 629 800.00 | | | 629 800.00 |
6T Sur comptes clients | 46 613.00 | 186 024.00 | 47 623.00 | 46 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 413.00 | 186 024.00 | 47 623.00 | 676 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 916.00 | 189 817.00 | 198 758.00 | 1 209 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 091.00 | 50 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | 147 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769 855.00 | 8 769 855.00 | | 8 769 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 546.00 | 453 546.00 | | 453 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 410.00 | 431 410.00 | | 431 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 436.00 | 384 436.00 | | 384 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 10 524 433.00 | 10 524 433.00 | | 10 524 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VB T. V. A. | 1 766 808.00 | 1 766 808.00 | | 1 766 808.00 |
VC Groupe et associés | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 977 137.00 | 6 977 137.00 | | 6 977 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VP Divers | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 039.00 | 741 039.00 | | 741 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353 393.00 | 13 353 393.00 | | 13 353 393.00 |
VW T.V.A. | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 645 199.00 | 17 645 199.00 | | 17 645 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |