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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 680.00 | 13 605.00 | 35 076.00 | 48 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 207.00 | 15 598.00 | 7 609.00 | 23 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 110.00 | 1 279.00 | 72 831.00 | 74 110.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CF Disponibilités | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 382.00 | 16 877.00 | 336 505.00 | 353 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 062.00 | 30 482.00 | 371 580.00 | 402 062.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 796.00 | 63 442.00 | | 63 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | 354.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 84 190.00 | 72 181.00 | | 84 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 086.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 34 280.00 | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | 8 784.00 | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 74 690.00 | 86 769.00 | | 74 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 171.00 | 187 486.00 | | 167 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 390.00 | 318 404.00 | | 287 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 580.00 | 390 585.00 | | 371 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 584.00 | | 419 584.00 | 419 584.00 |
FG Production vendue services | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 718.00 | | 536 718.00 | 536 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 735.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 735.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 2 777.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 2 777.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -2 042.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 689.00 | 556 329.00 | | 554 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 679.00 | 555 975.00 | | 542 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 010.00 | 354.00 | | 12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 229.00 | | 451.00 | 48 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 625.00 | | 451.00 | 34 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 95.00 | | 13 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 95.00 | | 6 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 1 279.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | 1 279.00 | 1 586.00 | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | 1 279.00 | 1 586.00 | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 171.00 | 83 600.00 | 83 571.00 | 167 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 974.00 | 101 045.00 | 25 929.00 | 126 974.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 390.00 | 203 819.00 | 83 571.00 | 287 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |