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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 091.00 | 127 925.00 | 49 166.00 | 177 091.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 284 985.00 | 27 595.00 | 257 390.00 | 284 985.00 |
AP Constructions | 5 960 225.00 | 2 493 975.00 | 3 466 250.00 | 5 960 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 554.00 | 1 780 100.00 | 601 454.00 | 2 381 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 327.00 | 137 891.00 | 45 436.00 | 183 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 401.00 | 4 567 486.00 | 4 440 915.00 | 9 008 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775 906.00 | | 2 775 906.00 | 2 775 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 762.00 | | 1 040 762.00 | 1 040 762.00 |
BT Marchandises | 2 651 697.00 | 216 797.00 | 2 434 900.00 | 2 651 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 054.00 | 109 504.00 | 4 726 550.00 | 4 836 054.00 |
BZ Autres créances | 1 713 971.00 | | 1 713 971.00 | 1 713 971.00 |
CF Disponibilités | 1 733 268.00 | | 1 733 268.00 | 1 733 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 502.00 | 326 301.00 | 14 800 201.00 | 15 126 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 134 904.00 | 4 893 787.00 | 19 241 116.00 | 24 134 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 5 788 831.00 | 5 788 831.00 | | 5 788 831.00 |
DH Report à nouveau | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 813.00 | 2 998 128.00 | | 1 909 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 032.00 | 306 777.00 | | 290 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 579 304.00 | 9 671 236.00 | | 8 579 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 860.00 | 3 274 858.00 | | 2 951 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 835.00 | 1 254 121.00 | | 3 480 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 158.00 | 4 030 059.00 | | 1 880 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 395.00 | 2 463 736.00 | | 1 994 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 352 333.00 | 391 649.00 | | 352 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 812.00 | 11 416 655.00 | | 10 661 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 241 116.00 | 21 087 891.00 | | 19 241 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 480 835.00 | | | 3 480 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 519 699.00 | 416 350.00 | 14 936 050.00 | 14 519 699.00 |
FG Production vendue services | 62 895.00 | 4 462.00 | 67 356.00 | 62 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 582 594.00 | 420 812.00 | 15 003 406.00 | 14 582 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 367 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 373 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 745.00 | 33 090.00 | | 16 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 41 407.00 | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 059.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | 38 348.00 | | 16 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 975.00 | 490 744.00 | | 224 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 666.00 | 1 151 633.00 | | 539 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 669.00 | 32 047 882.00 | | 16 093 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 856.00 | 29 049 755.00 | | 14 183 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 813.00 | 2 998 128.00 | | 1 909 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 940 989.00 | | 67 412.00 | 8 940 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 008 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 816 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 242.00 | | 67 412.00 | 8 749 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 955.00 | 247 531.00 | | 4 319 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 564.00 | 8 361.00 | | 119 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 392.00 | 239 169.00 | | 4 200 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 166.00 | 19 631.00 | | 197 166.00 |
6T Sur comptes clients | 82 749.00 | 30 463.00 | 3 708.00 | 82 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 915.00 | 50 094.00 | 3 708.00 | 279 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 915.00 | 50 094.00 | 3 708.00 | 279 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 158.00 | 1 880 158.00 | | 1 880 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 459.00 | 963 459.00 | | 963 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 631.00 | 662 631.00 | | 662 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 333.00 | 352 333.00 | | 352 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 158.00 | 4 729 158.00 | | 4 729 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
VB T. V. A. | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 002.00 | 1 500 002.00 | | 1 500 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 860.00 | 664 422.00 | 1 408 551.00 | 2 951 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 835.00 | 3 480 835.00 | | 3 480 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 844.00 | 249 844.00 | | 249 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 903.00 | 6 692 973.00 | 113 930.00 | 6 806 903.00 |
VW T.V.A. | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 812.00 | 8 374 374.00 | 1 408 551.00 | 10 661 812.00 |