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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665 216.00 | 47 583.00 | 1 617 632.00 | 1 665 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 019.00 | 117 080.00 | 31 939.00 | 149 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 825 375.00 | 175 804.00 | 1 649 571.00 | 1 825 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 688.00 | | 643 688.00 | 643 688.00 |
BZ Autres créances | 825 546.00 | | 825 546.00 | 825 546.00 |
CF Disponibilités | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 120.00 | | 1 561 120.00 | 1 561 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 495.00 | 175 804.00 | 3 210 691.00 | 3 386 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 1 907 915.00 | 1 782 148.00 | | 1 907 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 831.00 | 275 767.00 | | 215 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 765.00 | 2 090 934.00 | | 2 156 765.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 702.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 218.00 | 263 881.00 | | 300 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 645.00 | 328 964.00 | | 331 645.00 |
EA Autres dettes | 25 719.00 | 4 211.00 | | 25 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 608.00 | 324 567.00 | | 369 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 726.00 | 922 325.00 | | 1 027 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 691.00 | 3 039 460.00 | | 3 210 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 348.00 | | 28 850.00 | 1 806 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 823.00 | 1 825 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 671.00 | 149 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 357.00 | | | 1 676 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 839.00 | | 28 850.00 | 129 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 170.00 | 61 460.00 | 9 565.00 | 124 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 47 933.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 378.00 | 13 527.00 | 9 565.00 | 113 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 645.00 | 331 645.00 | | 331 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 608.00 | 369 608.00 | | 369 608.00 |
UX Autres créances clients | 643 688.00 | 643 688.00 | | 643 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 546.00 | 825 546.00 | | 825 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 633.00 | 1 493 633.00 | | 1 493 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 726.00 | 1 027 726.00 | | 1 027 726.00 |