| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 247.00 | 22 463.00 | 784.00 | 23 247.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 352.00 | 1 680 996.00 | 723 357.00 | 2 404 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 892.00 | 369 036.00 | 38 856.00 | 407 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BF Prêts | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 052.00 | 2 072 495.00 | 850 557.00 | 2 923 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 395.00 | | 264 395.00 | 264 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 501.00 | 161 156.00 | 2 677 344.00 | 2 838 501.00 |
BZ Autres créances | 875 847.00 | | 875 847.00 | 875 847.00 |
CF Disponibilités | 1 426 090.00 | | 1 426 090.00 | 1 426 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 971.00 | 161 156.00 | 5 259 815.00 | 5 420 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 023.00 | 2 233 651.00 | 6 110 372.00 | 8 344 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 763.00 | 635 763.00 | | 635 763.00 |
DH Report à nouveau | -16 469.00 | -17 409.00 | | -16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 218.00 | 939.00 | | -342 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | 2 453.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 388 835.00 | 732 187.00 | | 388 835.00 |
DP Provisions pour risques | 891 565.00 | | | 891 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 565.00 | | | 891 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 031.00 | 1 320 613.00 | | 1 068 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 490.00 | 966 573.00 | | 579 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 196.00 | 1 443 742.00 | | 1 873 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 889.00 | 621 940.00 | | 945 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 460.00 | 9 274.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 52 967.00 | 10 841.00 | | 52 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 937.00 | 153 667.00 | | 288 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 972.00 | 4 526 649.00 | | 4 829 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 372.00 | 5 258 836.00 | | 6 110 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 793 727.00 | | 13 793 727.00 | 13 793 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 793 727.00 | | 13 793 727.00 | 13 793 727.00 |
FM Production stockée | | | -89 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 756 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 416.00 | 540.00 | | 3 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | 1 649.00 | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | 2 189.00 | | 12 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 937.00 | 28 090.00 | | 28 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 504.00 | 1 403.00 | | 6 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 565.00 | | | 891 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 005.00 | 29 492.00 | | 927 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 156.00 | -27 303.00 | | -914 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 200.00 | 10 204 689.00 | | 13 769 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 417.00 | 10 203 749.00 | | 14 111 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 218.00 | 939.00 | | -342 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 947.00 | | 140 670.00 | 2 958 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 322.00 | 87 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 564.00 | 2 923 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 242.00 | 2 812 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 972.00 | | 125 515.00 | 2 855 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 651.00 | | 15 155.00 | 79 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 690.00 | 188 392.00 | 162 588.00 | 2 046 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 2 613.00 | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 840.00 | 185 779.00 | 162 588.00 | 2 026 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 891 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 158.00 | 6 642.00 | 5 644.00 | 160 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 158.00 | 6 642.00 | 5 644.00 | 160 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 158.00 | 898 207.00 | 5 644.00 | 160 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 642.00 | 5 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 430.00 | 579 430.00 | | 579 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 196.00 | 1 873 196.00 | | 1 873 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 192.00 | 245 192.00 | | 245 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 937.00 | 288 937.00 | | 288 937.00 |
UP Prêts | 85 675.00 | 3 802.00 | 81 873.00 | 85 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 427.00 | 2 651 427.00 | | 2 651 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VB T. V. A. | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 031.00 | 302 307.00 | 764 961.00 | 1 068 031.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 987.00 | 759 987.00 | | 759 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 571.00 | 3 731 198.00 | 82 373.00 | 3 813 571.00 |
VW T.V.A. | 672 370.00 | 672 370.00 | | 672 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 972.00 | 4 142 352.00 | 687 620.00 | 4 829 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |