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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 244.00 | 124 341.00 | 43 903.00 | 168 244.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 850.00 | 58 565.00 | 42 285.00 | 100 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 085.00 | 179 928.00 | 210 156.00 | 390 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 889.00 | 362 834.00 | 432 055.00 | 794 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BP En cours de production de services | 503 018.00 | | 503 018.00 | 503 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 016.00 | 39 522.00 | 1 787 494.00 | 1 827 016.00 |
BZ Autres créances | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 620 372.00 | | 620 372.00 | 620 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 249.00 | 39 522.00 | 3 132 727.00 | 3 172 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 139.00 | 402 357.00 | 3 564 782.00 | 3 967 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 123 353.00 | | | 1 123 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 893.00 | | | 283 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 863.00 | | | 1 616 863.00 |
DP Provisions pour risques | 283 404.00 | | | 283 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 404.00 | | | 283 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 816.00 | | | 361 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 293.00 | | | 237 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 971.00 | | | 807 971.00 |
EA Autres dettes | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 514.00 | | | 1 664 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 782.00 | | | 3 564 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 635.00 | | | 1 398 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 533.00 | | 171 827.00 | 643 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 44 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 794 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 259 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 490 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 701.00 | | 49 775.00 | 210 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 077.00 | | 119 138.00 | 390 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 755.00 | | 2 914.00 | 42 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 155.00 | 78 721.00 | 19 042.00 | 303 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 591.00 | 14 512.00 | 762.00 | 110 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 564.00 | 64 209.00 | 18 279.00 | 192 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 404.00 | | | 283 404.00 |
6T Sur comptes clients | 37 522.00 | 2 000.00 | | 37 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 522.00 | 2 000.00 | | 37 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 926.00 | 2 000.00 | | 320 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 704.00 | 1 762 704.00 | | 1 762 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VB T. V. A. | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 816.00 | 95 936.00 | 205 159.00 | 361 816.00 |
VI Groupe et associés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 358.00 | 2 034 189.00 | 34 168.00 | 2 068 358.00 |
VW T.V.A. | 389 469.00 | 389 469.00 | | 389 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 514.00 | 1 398 635.00 | 205 159.00 | 1 664 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |