| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 18 387.00 | 2 460.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 16 206.00 | 1 410.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 960.00 | 182 777.00 | 77 183.00 | 259 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 687.00 | 217 370.00 | 82 317.00 | 299 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 172.00 | 619.00 | 264 553.00 | 265 172.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 326 319.00 | | 326 319.00 | 326 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 187.00 | 619.00 | 670 569.00 | 671 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 875.00 | 217 989.00 | 752 886.00 | 970 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
DK Provisions réglementées | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DL TOTAL (I) | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 886.00 | | | 752 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 194.00 | | 727 194.00 | 727 194.00 |
FG Production vendue services | 530 758.00 | 96.00 | 530 854.00 | 530 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 952.00 | 96.00 | 1 258 048.00 | 1 257 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 380.00 | | | 1 284 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 809.00 | | | 1 103 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 732.00 | | 4 956.00 | 294 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 620.00 | | 4 956.00 | 272 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 540.00 | 20 830.00 | | 196 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 2 874.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | 17 957.00 | | 181 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 016.00 | | 3 800.00 | 55 016.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 634.00 | | 3 800.00 | 55 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 264 430.00 | 264 430.00 | | 264 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 361.00 | 39 784.00 | 117 577.00 | 157 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 677.00 | 275 412.00 | 1 264.00 | 276 677.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 755.00 | 241 178.00 | 117 577.00 | 358 755.00 |