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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 5 750.00 | 45 000.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 272.00 | 1 749 521.00 | 47 751.00 | 1 797 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 1 500 614.00 | | 1 500 614.00 | 1 500 614.00 |
CF Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 886.00 | | 1 523 886.00 | 1 523 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 158.00 | 1 749 521.00 | 1 571 637.00 | 3 321 158.00 |
CU Autres participations | 1 730 677.00 | 1 730 676.00 | 1.00 | 1 730 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 760.00 | 578 760.00 | | 578 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 990.00 | -3 505 222.00 | | -1 948 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 246.00 | 1 556 228.00 | | 1 335 246.00 |
DL TOTAL (I) | 441 691.00 | -893 559.00 | | 441 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 703.00 | 577 657.00 | | 57 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 612.00 | 2 662 150.00 | | 53 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 99 930.00 | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 015.00 | 3 339 737.00 | | 1 132 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 455.00 | 4 865.00 | 263 320.00 | 258 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 455.00 | 4 865.00 | 263 320.00 | 258 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146 000.00 | 5 104.00 | | 2 146 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 000.00 | 10 099.00 | | 2 146 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 638 090.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 194.00 | 4 995.00 | | 591 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 194.00 | 643 085.00 | | 841 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304 806.00 | -632 986.00 | | 1 304 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 935.00 | 3 584 511.00 | | 2 714 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 689.00 | 2 028 283.00 | | 1 379 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 246.00 | 1 556 228.00 | | 1 335 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 350.00 | 50 000.00 | 373 988.00 | 2 888 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 090.00 | 1 797 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 090.00 | 51 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 415.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 818 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 415.00 | | 323 988.00 | 2 057 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 705.00 | 21 036.00 | 175 896.00 | 173 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 185.00 | 21 036.00 | 175 896.00 | 161 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 303 615.00 | | 303 615.00 | 303 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034 291.00 | | 303 615.00 | 12 034 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034 291.00 | | 303 615.00 | 12 034 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 615.00 | |