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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 370 026.00 | |
BT Marchandises | | | 2 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 961.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 752 152.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 374 478.00 | 353 870.00 | | 374 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 406.00 | 20 608.00 | | 69 406.00 |
DL TOTAL (I) | 492 816.00 | 423 410.00 | | 492 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 584.00 | 27 917.00 | | 63 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 579.00 | 101 289.00 | | 130 579.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 5 016.00 | | 7 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 711.00 | 64 830.00 | | 57 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 336.00 | 208 690.00 | | 259 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152.00 | 632 100.00 | | 752 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 336.00 | 208 690.00 | | 259 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 364.00 | | 999.00 | 1 226 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 528.00 | | 999.00 | 923 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 836.00 | | | 302 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 675.00 | 101 839.00 | 2 836.00 | 104 675.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |