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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 251.00 | 30 713.00 | 3 537.00 | 34 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 713.00 | 30 713.00 | 79 000.00 | 109 713.00 |
BT Marchandises | 73 040.00 | 35 000.00 | 38 040.00 | 73 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 525.00 | | 230 525.00 | 230 525.00 |
BZ Autres créances | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CF Disponibilités | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 974.00 | 35 000.00 | 411 974.00 | 446 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 687.00 | 65 713.00 | 490 974.00 | 556 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
DH Report à nouveau | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 298 707.00 | | | 298 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 974.00 | | | 490 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 419.00 | 5 738.00 | 390 157.00 | 384 419.00 |
FG Production vendue services | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 885.00 | 5 738.00 | 392 623.00 | 386 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -687.00 | | | -687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 264.00 | | | -38 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 789.00 | | | 392 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 623.00 | | | 390 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 295.00 | 2 417.00 | | 28 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 2 417.00 | | 28 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 362.00 | 312 362.00 | | 312 362.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 350.00 | | | 37 350.00 |