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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 69 413.00 | 11 670.00 | 81 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 691.00 | 81 136.00 | 18 555.00 | 99 691.00 |
BP En cours de production de services | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 069.00 | 81 136.00 | 167 933.00 | 249 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
DH Report à nouveau | -77 474.00 | -125 627.00 | | -77 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 48 153.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 15 133.00 | -1 779.00 | | 15 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 625.00 | 5 724.00 | | 24 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 48 243.00 | | 60 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 813.00 | 85 134.00 | | 67 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 800.00 | 152 121.00 | | 152 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 933.00 | 150 341.00 | | 167 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 800.00 | 152 121.00 | | 152 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 799.00 | 572 363.00 | 676 162.00 | 103 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 799.00 | 572 363.00 | 676 162.00 | 103 799.00 |
FM Production stockée | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 595.00 | 1 833.00 | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 4 973.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 4 973.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 280.00 | 8 280.00 | | 11 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 8 280.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | -3 307.00 | | -10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 476.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 112.00 | 511 416.00 | | 689 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 199.00 | 463 263.00 | | 672 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | 48 153.00 | | 16 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 874.00 | | 2 817.00 | 96 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 183.00 | | 2 900.00 | 78 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | -83.00 | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 661.00 | 4 475.00 | | 76 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | 4 475.00 | | 64 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
VB T. V. A. | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 262.00 | 135 377.00 | 6 885.00 | 142 262.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 5 501.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 13 732.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 105 617.00 | 42 552.00 | | 105 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 908.00 | 47 735.00 | | 63 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 137 649.00 | 75 026.00 | | 137 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | 5 943.00 | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 760.00 | 16 285.00 | | 20 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 124.00 | 17 051.00 | | 34 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 174.00 | 179 046.00 | | 320 174.00 |