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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 389.00 | | 212 389.00 | 212 389.00 |
BN En cours de production de biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 34 250 607.00 | | 34 250 607.00 | 34 250 607.00 |
CF Disponibilités | 46 484 537.00 | | 46 484 537.00 | 46 484 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 785 224.00 | | 80 785 224.00 | 80 785 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 003 058.00 | | 81 003 058.00 | 81 003 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 317.00 | 1 680 317.00 | | 1 680 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 992 278.00 | 6 067 946.00 | | 6 992 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918 249.00 | 18 485 081.00 | | 18 918 249.00 |
DL TOTAL (I) | 27 645 844.00 | 26 288 345.00 | | 27 645 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 647.00 | 31.00 | | 3 647.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 647.00 | 12 541.00 | | 3 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 2 606.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 475.00 | 5 815 441.00 | | 4 420 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 399.00 | 63 858.00 | | 129 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 893.00 | 8 922 413.00 | | 883 893.00 |
EA Autres dettes | 47 897 109.00 | 55 935 613.00 | | 47 897 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 332 382.00 | 70 739 934.00 | | 53 332 382.00 |
ED (V) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 003 058.00 | 97 040 821.00 | | 81 003 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 28 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 172 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 282 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364 251.00 | 7 533 326.00 | | 7 364 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 387 390.00 | 26 320 151.00 | | 26 387 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 140.00 | 7 835 070.00 | | 7 469 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 918 249.00 | 18 485 081.00 | | 18 918 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 675.00 | | 191 713.00 | 20 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | 191 713.00 | 20 675.00 |