| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 294.00 | 112 140.00 | 3 154.00 | 115 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 036.00 | 131 640.00 | 29 396.00 | 161 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 434.00 | 284 056.00 | 62 378.00 | 346 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 764.00 | 37 525.00 | 181 239.00 | 218 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 666.00 | | 1 811 666.00 | 1 811 666.00 |
BZ Autres créances | 297 859.00 | | 297 859.00 | 297 859.00 |
CF Disponibilités | 2 688 783.00 | | 2 688 783.00 | 2 688 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 798.00 | 37 525.00 | 4 990 273.00 | 5 027 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 232.00 | 321 581.00 | 5 052 651.00 | 5 374 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 655.00 | 466 655.00 | | 466 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 977.00 | 694 977.00 | | 694 977.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 167.00 | -1 840 733.00 | | -1 671 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 268.00 | 169 566.00 | | 472 268.00 |
DL TOTAL (I) | 240 549.00 | -231 719.00 | | 240 549.00 |
DP Provisions pour risques | 85 125.00 | 309 826.00 | | 85 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 125.00 | 309 826.00 | | 85 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 691.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 374.00 | 2 956 681.00 | | 2 181 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 394.00 | 591 720.00 | | 811 394.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 1 279.00 | | 22 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 676.00 | 1 059 571.00 | | 1 710 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 977.00 | 4 609 943.00 | | 4 726 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 651.00 | 4 688 049.00 | | 5 052 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 977.00 | 4 609 943.00 | | 4 726 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 691.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 149.00 | 227 764.00 | 2 815 912.00 | 2 588 149.00 |
FG Production vendue services | 4 872 470.00 | 28 397.00 | 4 900 867.00 | 4 872 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 618.00 | 256 161.00 | 7 716 779.00 | 7 460 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 525.00 | |
GE Autres charges | | | 223 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | 321 718.00 | | 10 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | 262 388.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 262 388.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 739.00 | 333 454.00 | | 197 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 041.00 | 190 000.00 | | 51 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 780.00 | 523 454.00 | | 248 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 780.00 | -261 065.00 | | -58 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 427.00 | 8 890 114.00 | | 8 030 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 159.00 | 8 720 548.00 | | 7 558 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 268.00 | 169 566.00 | | 472 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 335.00 | | 4 674.00 | 1 311 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 20 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 575.00 | 346 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 385.00 | 278 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 306.00 | | 4 474.00 | 1 243 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | 200.00 | 20 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 229.00 | 66 212.00 | 969 385.00 | 1 187 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 017.00 | 66 212.00 | 969 385.00 | 1 149 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 826.00 | 73 525.00 | 298 226.00 | 309 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 417.00 | 10 108.00 | | 27 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 417.00 | 10 108.00 | | 27 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 243.00 | 83 633.00 | 298 226.00 | 337 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 633.00 | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 374.00 | 2 181 374.00 | | 2 181 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 676.00 | 1 710 676.00 | | 1 710 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 666.00 | 1 811 666.00 | | 1 811 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 973.00 | 381 973.00 | | 381 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 093.00 | 2 140 093.00 | | 2 140 093.00 |
VW T.V.A. | 305 371.00 | 305 371.00 | | 305 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 977.00 | 4 726 977.00 | | 4 726 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 153.00 | 54 495.00 | | 23 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 499.00 | 377 635.00 | | 259 499.00 |
ST Autres comptes | 327 231.00 | 329 128.00 | | 327 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 234.00 | 238 790.00 | | 225 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 156.00 | 1 102 667.00 | | 1 203 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 519.00 | 41 931.00 | | 10 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 672.00 | 96 426.00 | | 33 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 967.00 | 1 506 443.00 | | 240 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656 313.00 | 527 802.00 | | 1 656 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 121.00 | 2 048 220.00 | | 2 015 121.00 |