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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 572 164.00 | 572 164.00 | | 572 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 342 376.00 | | 342 376.00 | 342 376.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 147.00 | 681 664.00 | 358 483.00 | 1 040 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 147.00 | 681 664.00 | 358 483.00 | 1 040 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 316 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -156 034.00 | 673.00 | | -156 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 416.00 | -473 253.00 | | -145 416.00 |
DL TOTAL (I) | -125 449.00 | 19 966.00 | | -125 449.00 |
DP Provisions pour risques | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 1 113.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 796.00 | 591 487.00 | | 371 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 189 962.00 | | 45 827.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 608.00 | 802 356.00 | | 435 608.00 |
ED (V) | | 81.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 483.00 | 822 403.00 | | 358 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 608.00 | 802 356.00 | | 435 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 743.00 | 56 184.00 | 633 927.00 | 577 743.00 |
FG Production vendue services | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 199.00 | 56 184.00 | 721 383.00 | 665 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 734.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 708.00 | 600 000.00 | | 10 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 1 246 337.00 | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 275.00 | 1.00 | | 69 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 427.00 | 121 188.00 | | 159 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 702.00 | 132 154.00 | | 228 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 994.00 | 1 114 183.00 | | -217 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 819.00 | 1 826 362.00 | | 841 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 235.00 | 2 299 615.00 | | 987 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 416.00 | -473 253.00 | | -145 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 046.00 | | | 649 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 046.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 981.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 981.00 | | | 523 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 324.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 491 909.00 | 188 837.00 | 108 582.00 | 491 909.00 |
6T Sur comptes clients | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 409.00 | 188 837.00 | 108 582.00 | 601 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 409.00 | 237 161.00 | 108 582.00 | 601 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 734.00 | 108 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 796.00 | 371 796.00 | | 371 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VB T. V. A. | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 672.00 | 267 672.00 | | 267 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 642.00 | 459 642.00 | | 459 642.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 608.00 | 435 608.00 | | 435 608.00 |